天治鑫祥利率債債券C基金凈值查詢(012633)
今天最新凈值
1.0346
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0514
- 成立日期：2023-07-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.6503億
- 最近資產：16.04億
- 基金公司：天治基金
- 基金經理：郝杰
近一月,天治鑫祥利率債債券C(012633)基金累計收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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1.0515 |
1.0346 |
1.0514 |
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| 2025-05-22 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-05-21 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-05-20 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-05-19 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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012633 |
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| 2025-05-15 |
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天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-05-14 |
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天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
012633 |
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| 2025-05-06 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-04-30 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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1.0525 |
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| 2025-04-29 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-04-28 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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| 2025-04-25 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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1.0504 |
1.0335 |
1.0503 |
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| 2025-04-24 |
012633 |
天治鑫祥利率債債券C |
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1.0503 |
1.0336 |
1.0504 |
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