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天治鑫祥利率債債券C基金凈值查詢(012633)

今天最新凈值 1.0346 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0514
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6503億
  • 最近資產：16.04億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經理：郝杰
今年以來天治鑫祥利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天治鑫祥利率債債券C(012633)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0347 1.0515 1.0346 1.0514 0.0001 0.01%
2025-05-22 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0346 1.0514 1.0347 1.0515 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0347 1.0515 1.0348 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0348 1.0516 1.0350 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0350 1.0518 1.0342 1.0510 0.0008 0.08%
2025-05-16 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0342 1.0510 1.0343 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0343 1.0511 1.0349 1.0517 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0349 1.0517 1.0352 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0352 1.0520 1.0341 1.0509 0.0011 0.11%
2025-05-12 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0341 1.0509 1.0366 1.0534 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0366 1.0534 1.0364 1.0532 0.0002 0.02%
2025-05-08 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0364 1.0532 1.0352 1.0520 0.0012 0.12%
2025-05-07 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0352 1.0520 1.0357 1.0525 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0357 1.0525 1.0357 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-30 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0357 1.0525 1.0353 1.0521 0.0004 0.04%
2025-04-29 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0353 1.0521 1.0341 1.0509 0.0012 0.12%
2025-04-28 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0341 1.0509 1.0336 1.0504 0.0005 0.05%
2025-04-25 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0336 1.0504 1.0335 1.0503 0.0001 0.01%
2025-04-24 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0335 1.0503 1.0336 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0336 1.0504 1.0341 1.0509 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0341 1.0509 1.0336 1.0504 0.0005 0.05%
2025-04-21 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0336 1.0504 1.0341 1.0509 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0341 1.0509 1.0340 1.0508 0.0001 0.01%
2025-04-17 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0340 1.0508 1.0343 1.0511 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0343 1.0511 1.0337 1.0505 0.0006 0.06%
2025-04-15 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0337 1.0505 1.0338 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0338 1.0506 1.0337 1.0505 0.0001 0.01%
2025-04-11 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0337 1.0505 1.0336 1.0504 0.0001 0.01%
2025-04-10 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0336 1.0504 1.0333 1.0501 0.0003 0.03%
2025-04-09 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0333 1.0501 1.0332 1.0500 0.0001 0.01%
2025-04-08 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0332 1.0500 1.0349 1.0517 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0349 1.0517 1.0314 1.0482 0.0035 0.34%
2025-04-03 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0314 1.0482 1.0276 1.0444 0.0038 0.37%
2025-04-02 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0276 1.0444 1.0260 1.0428 0.0016 0.16%
2025-04-01 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0260 1.0428 1.0257 1.0425 0.0003 0.03%
2025-03-31 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0257 1.0425 1.0251 1.0419 0.0006 0.06%
2025-03-28 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0251 1.0419 1.0254 1.0422 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0254 1.0422 1.0258 1.0426 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0258 1.0426 1.0247 1.0415 0.0011 0.11%
2025-03-25 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0247 1.0415 1.0239 1.0407 0.0008 0.08%
2025-03-24 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0239 1.0407 1.0233 1.0401 0.0006 0.06%
2025-03-21 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0233 1.0401 1.0239 1.0407 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0239 1.0407 1.0215 1.0383 0.0024 0.23%
2025-03-19 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0215 1.0383 1.0206 1.0374 0.0009 0.09%
2025-03-18 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0206 1.0374 1.0205 1.0373 0.0001 0.01%
2025-03-17 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0205 1.0373 1.0237 1.0405 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0237 1.0405 1.0227 1.0395 0.0010 0.10%
2025-03-13 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0227 1.0395 1.0232 1.0400 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0232 1.0400 1.0212 1.0380 0.0020 0.20%
2025-03-11 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0212 1.0380 1.0246 1.0414 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0246 1.0414 1.0254 1.0422 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0254 1.0422 1.0278 1.0446 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0278 1.0446 1.0293 1.0461 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0293 1.0461 1.0289 1.0457 0.0004 0.04%
2025-03-04 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0289 1.0457 1.0292 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0292 1.0460 1.0279 1.0447 0.0013 0.13%
2025-02-28 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0279 1.0447 1.0268 1.0436 0.0011 0.11%
2025-02-27 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0268 1.0436 1.0283 1.0451 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0283 1.0451 1.0284 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0284 1.0452 1.0278 1.0446 0.0006 0.06%
2025-02-24 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0278 1.0446 1.0295 1.0463 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0295 1.0463 1.0309 1.0477 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0309 1.0477 1.0323 1.0491 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0323 1.0491 1.0315 1.0483 0.0008 0.08%
2025-02-18 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0315 1.0483 1.0319 1.0487 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0319 1.0487 1.0333 1.0501 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0333 1.0501 1.0344 1.0512 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0344 1.0512 1.0346 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0346 1.0514 1.0349 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0349 1.0517 1.0345 1.0513 0.0004 0.04%
2025-02-10 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0345 1.0513 1.0357 1.0525 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0357 1.0525 1.0359 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0359 1.0527 1.0353 1.0521 0.0006 0.06%
2025-02-05 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0353 1.0521 1.0342 1.0510 0.0011 0.11%
2025-01-27 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0342 1.0510 1.0326 1.0494 0.0016 0.15%
2025-01-22 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0331 1.0499 1.0334 1.0502 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0333 1.0501 1.0319 1.0487 0.0014 0.14%
2025-01-13 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0319 1.0487 1.0330 1.0498 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0330 1.0498 1.0327 1.0495 0.0003 0.03%
2025-01-09 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0327 1.0495 1.0338 1.0506 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0338 1.0506 1.0341 1.0509 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0341 1.0509 1.0349 1.0517 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0349 1.0517 1.0346 1.0514 0.0003 0.03%
2025-01-03 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0346 1.0514 1.0343 1.0511 0.0003 0.03%
2025-01-02 012633 天治鑫祥利率債債券C 1.0343 1.0511 1.0325 1.0493 0.0018 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%