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華夏大盤精選混合C基金凈值查詢(012628)

今天最新凈值 14.3840 0.0450 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 14.1847 -0.1263 -0.8825%
  • 累計凈值：14.8340
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5117億
  • 最近資產(chǎn)：36.40億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳偉彥
近一月華夏大盤精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏大盤精選混合C(012628)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012628 華夏大盤精選混合C 14.3110 14.7610 14.3840 14.8340 -0.0730 -0.51%
2025-05-21 012628 華夏大盤精選混合C 14.3840 14.8340 14.3390 14.7890 0.0450 0.31%
2025-05-20 012628 華夏大盤精選混合C 14.3390 14.7890 14.2840 14.7340 0.0550 0.39%
2025-05-19 012628 華夏大盤精選混合C 14.2840 14.7340 14.3060 14.7560 -0.0220 -0.15%
2025-05-16 012628 華夏大盤精選混合C 14.3060 14.7560 14.3120 14.7620 -0.0060 -0.04%
2025-05-15 012628 華夏大盤精選混合C 14.3120 14.7620 14.4750 14.9250 -0.1630 -1.13%
2025-05-14 012628 華夏大盤精選混合C 14.4750 14.9250 14.4360 14.8860 0.0390 0.27%
2025-05-13 012628 華夏大盤精選混合C 14.4360 14.8860 14.4710 14.9210 -0.0350 -0.24%
2025-05-12 012628 華夏大盤精選混合C 14.4710 14.9210 14.3160 14.7660 0.1550 1.08%
2025-05-09 012628 華夏大盤精選混合C 14.3160 14.7660 14.4010 14.8510 -0.0850 -0.59%
2025-05-08 012628 華夏大盤精選混合C 14.4010 14.8510 14.3310 14.7810 0.0700 0.49%
2025-05-07 012628 華夏大盤精選混合C 14.3310 14.7810 14.2760 14.7260 0.0550 0.39%
2025-05-06 012628 華夏大盤精選混合C 14.2760 14.7260 14.0930 14.5430 0.1830 1.30%
2025-04-30 012628 華夏大盤精選混合C 14.0930 14.5430 14.0690 14.5190 0.0240 0.17%
2025-04-29 012628 華夏大盤精選混合C 14.0690 14.5190 14.0430 14.4930 0.0260 0.19%
2025-04-28 012628 華夏大盤精選混合C 14.0430 14.4930 14.1270 14.5770 -0.0840 -0.59%
2025-04-25 012628 華夏大盤精選混合C 14.1270 14.5770 14.0900 14.5400 0.0370 0.26%
2025-04-24 012628 華夏大盤精選混合C 14.0900 14.5400 14.1780 14.6280 -0.0880 -0.62%
2025-04-23 012628 華夏大盤精選混合C 14.1780 14.6280 14.1330 14.5830 0.0450 0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%