蜂巢豐遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢(012625)
今天最新凈值
1.0716
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1196
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4865億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：彭朝陽(yáng) 金之潔
近一周,蜂巢豐遠(yuǎn)債券C(012625)基金累計(jì)收益率-0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012625 |
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C |
1.0715 |
1.1195 |
1.0716 |
1.1196 |
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| 2025-05-21 |
012625 |
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C |
1.0716 |
1.1196 |
1.0714 |
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| 2025-05-20 |
012625 |
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C |
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1.1194 |
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1.1196 |
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| 2025-05-19 |
012625 |
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C |
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1.1196 |
1.0711 |
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| 2025-05-16 |
012625 |
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C |
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