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蜂巢豐遠債券C基金凈值查詢(012625)

今天最新凈值 1.0716 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1196
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4865億
  • 最近資產：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經理：彭朝陽 金之潔
近一月蜂巢豐遠債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐遠債券C(012625)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0715 1.1195 1.0716 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0716 1.1196 1.0714 1.1194 0.0002 0.02%
2025-05-20 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0714 1.1194 1.0716 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0716 1.1196 1.0711 1.1191 0.0005 0.05%
2025-05-16 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0711 1.1191 1.0712 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0712 1.1192 1.0720 1.1200 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0720 1.1200 1.0726 1.1206 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0726 1.1206 1.0722 1.1202 0.0004 0.04%
2025-05-12 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0722 1.1202 1.0729 1.1209 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0729 1.1209 1.0729 1.1209 0.0000 0.00%
2025-05-08 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0729 1.1209 1.0716 1.1196 0.0013 0.12%
2025-05-07 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0716 1.1196 1.0714 1.1194 0.0002 0.02%
2025-05-06 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0714 1.1194 1.0715 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0715 1.1195 1.0709 1.1189 0.0006 0.06%
2025-04-29 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0709 1.1189 1.0702 1.1182 0.0007 0.07%
2025-04-28 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0702 1.1182 1.0700 1.1180 0.0002 0.02%
2025-04-25 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0700 1.1180 1.0699 1.1179 0.0001 0.01%
2025-04-24 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0699 1.1179 1.0700 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012625 蜂巢豐遠債券C 1.0700 1.1180 1.0705 1.1185 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%