諾安先鋒混合C基金凈值查詢(012621)
今天最新凈值
2.5166
-0.0258 -1.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5102
-0.0064 -0.2558%
- 累計(jì)凈值：2.5166
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：16.5615億
- 最近資產(chǎn)：0.55億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊谷 張堃
近一月,諾安先鋒混合C(012621)基金累計(jì)收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5164 |
2.5164 |
2.5166 |
2.5166 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5166 |
2.5166 |
2.5424 |
2.5424 |
-0.0258 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5424 |
2.5424 |
2.5576 |
2.5576 |
-0.0152 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5576 |
2.5576 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0212 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0192 |
0.76% |
| 2025-05-16 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5172 |
2.5172 |
2.5077 |
2.5077 |
0.0095 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5077 |
2.5077 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0217 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5294 |
2.5294 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0121 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5415 |
2.5415 |
2.5489 |
2.5489 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5489 |
2.5489 |
2.5263 |
2.5263 |
0.0226 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5263 |
2.5263 |
2.5576 |
2.5576 |
-0.0313 |
-1.22% |
| 2025-05-08 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5576 |
2.5576 |
2.5277 |
2.5277 |
0.0299 |
1.18% |
| 2025-05-07 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5277 |
2.5277 |
2.5319 |
2.5319 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.5319 |
2.5319 |
2.4796 |
2.4796 |
0.0523 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.4796 |
2.4796 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0071 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.4725 |
2.4725 |
2.4555 |
2.4555 |
0.0170 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.4555 |
2.4555 |
2.4845 |
2.4845 |
-0.0290 |
-1.17% |
| 2025-04-25 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.4845 |
2.4845 |
2.4783 |
2.4783 |
0.0062 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
012621 |
諾安先鋒混合C |
2.4783 |
2.4783 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0207 |
-0.83% |
