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諾安先鋒混合C基金凈值查詢(012621)

今天最新凈值 2.5424 -0.0152 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.5102 -0.0064 -0.2558%
  • 累計(jì)凈值：2.5424
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5615億
  • 最近資產(chǎn)：39.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊谷 張堃
近一周諾安先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安先鋒混合C(012621)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012621 諾安先鋒混合C 2.5166 2.5166 2.5424 2.5424 -0.0258 -1.01%
2025-05-21 012621 諾安先鋒混合C 2.5424 2.5424 2.5576 2.5576 -0.0152 -0.59%
2025-05-20 012621 諾安先鋒混合C 2.5576 2.5576 2.5364 2.5364 0.0212 0.84%
2025-05-19 012621 諾安先鋒混合C 2.5364 2.5364 2.5172 2.5172 0.0192 0.76%
2025-05-16 012621 諾安先鋒混合C 2.5172 2.5172 2.5077 2.5077 0.0095 0.38%