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長安泓灃中短債債券E基金凈值查詢(012618)

今天最新凈值 1.1347 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3802
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2627億
  • 最近資產(chǎn)：23.76億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
近一周長安泓灃中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長安泓灃中短債債券E(012618)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1348 1.3803 1.1347 1.3802 0.0001 0.01%
2025-05-22 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1347 1.3802 1.1346 1.3801 0.0001 0.01%
2025-05-21 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1346 1.3801 1.1345 1.3800 0.0001 0.01%
2025-05-20 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1345 1.3800 1.1342 1.3797 0.0003 0.03%
2025-05-19 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1342 1.3797 1.1340 1.3795 0.0002 0.02%