搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長安泓灃中短債債券E基金凈值查詢(012618)

今天最新凈值 1.1347 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3802
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2627億
  • 最近資產(chǎn)：23.76億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴
近一月長安泓灃中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長安泓灃中短債債券E(012618)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1348 1.3803 1.1347 1.3802 0.0001 0.01%
2025-05-22 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1347 1.3802 1.1346 1.3801 0.0001 0.01%
2025-05-21 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1346 1.3801 1.1345 1.3800 0.0001 0.01%
2025-05-20 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1345 1.3800 1.1342 1.3797 0.0003 0.03%
2025-05-19 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1342 1.3797 1.1340 1.3795 0.0002 0.02%
2025-05-16 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1340 1.3795 1.1339 1.3794 0.0001 0.01%
2025-05-15 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1339 1.3794 1.1337 1.3792 0.0002 0.02%
2025-05-14 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1337 1.3792 1.1336 1.3791 0.0001 0.01%
2025-05-13 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1336 1.3791 1.1334 1.3789 0.0002 0.02%
2025-05-12 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1334 1.3789 1.1333 1.3788 0.0001 0.01%
2025-05-09 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1333 1.3788 1.1330 1.3785 0.0003 0.03%
2025-05-08 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1330 1.3785 1.1326 1.3781 0.0004 0.04%
2025-05-07 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1326 1.3781 1.1324 1.3779 0.0002 0.02%
2025-05-06 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1324 1.3779 1.1321 1.3776 0.0003 0.03%
2025-04-30 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1321 1.3776 1.1320 1.3775 0.0001 0.01%
2025-04-29 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1320 1.3775 1.1317 1.3772 0.0003 0.03%
2025-04-28 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1317 1.3772 1.1315 1.3770 0.0002 0.02%
2025-04-25 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1315 1.3770 1.1314 1.3769 0.0001 0.01%
2025-04-24 012618 長安泓灃中短債債券E 1.1314 1.3769 1.1315 1.3770 -0.0001 -0.01%