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信澳領先智選混合(信達澳銀領先智選混合)基金凈值查詢(012608)

今天最新凈值 0.6483 -0.0032 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6370 -0.0113 -1.7493%
  • 累計凈值：0.6483
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0358億
  • 最近資產：23.47億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠
近一年信澳領先智選混合|信達澳銀領先智選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳領先智選混合(012608)基金累計收益率21.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012608 信澳領先智選混合 0.6483 0.6483 0.6515 0.6515 -0.0032 -0.49%
2025-05-21 012608 信澳領先智選混合 0.6515 0.6515 0.6551 0.6551 -0.0036 -0.55%
2025-05-20 012608 信澳領先智選混合 0.6551 0.6551 0.6536 0.6536 0.0015 0.23%
2025-05-19 012608 信澳領先智選混合 0.6536 0.6536 0.6529 0.6529 0.0007 0.11%
2025-05-16 012608 信澳領先智選混合 0.6529 0.6529 0.6493 0.6493 0.0036 0.55%
2025-05-15 012608 信澳領先智選混合 0.6493 0.6493 0.6636 0.6636 -0.0143 -2.15%
2025-05-14 012608 信澳領先智選混合 0.6636 0.6636 0.6678 0.6678 -0.0042 -0.63%
2025-05-13 012608 信澳領先智選混合 0.6678 0.6678 0.6723 0.6723 -0.0045 -0.67%
2025-05-12 012608 信澳領先智選混合 0.6723 0.6723 0.6574 0.6574 0.0149 2.27%
2025-05-09 012608 信澳領先智選混合 0.6574 0.6574 0.6691 0.6691 -0.0117 -1.75%
2025-05-08 012608 信澳領先智選混合 0.6691 0.6691 0.6661 0.6661 0.0030 0.45%
2025-05-07 012608 信澳領先智選混合 0.6661 0.6661 0.6682 0.6682 -0.0021 -0.31%
2025-05-06 012608 信澳領先智選混合 0.6682 0.6682 0.6537 0.6537 0.0145 2.22%
2025-04-30 012608 信澳領先智選混合 0.6537 0.6537 0.6415 0.6415 0.0122 1.90%
2025-04-29 012608 信澳領先智選混合 0.6415 0.6415 0.6361 0.6361 0.0054 0.85%
2025-04-28 012608 信澳領先智選混合 0.6361 0.6361 0.6414 0.6414 -0.0053 -0.83%
2025-04-25 012608 信澳領先智選混合 0.6414 0.6414 0.6398 0.6398 0.0016 0.25%
2025-04-24 012608 信澳領先智選混合 0.6398 0.6398 0.6475 0.6475 -0.0077 -1.19%
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2025-04-22 012608 信澳領先智選混合 0.6377 0.6377 0.6427 0.6427 -0.0050 -0.78%
2025-04-21 012608 信澳領先智選混合 0.6427 0.6427 0.6342 0.6342 0.0085 1.34%
2025-04-18 012608 信澳領先智選混合 0.6342 0.6342 0.6352 0.6352 -0.0010 -0.16%
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2025-04-16 012608 信澳領先智選混合 0.6320 0.6320 0.6414 0.6414 -0.0094 -1.47%
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2025-04-14 012608 信澳領先智選混合 0.6465 0.6465 0.6440 0.6440 0.0025 0.39%
2025-04-11 012608 信澳領先智選混合 0.6440 0.6440 0.6241 0.6241 0.0199 3.19%
2025-04-10 012608 信澳領先智選混合 0.6241 0.6241 0.6020 0.6020 0.0221 3.67%
2025-04-09 012608 信澳領先智選混合 0.6020 0.6020 0.5871 0.5871 0.0149 2.54%
2025-04-08 012608 信澳領先智選混合 0.5871 0.5871 0.5958 0.5958 -0.0087 -1.46%
2025-04-07 012608 信澳領先智選混合 0.5958 0.5958 0.6733 0.6733 -0.0775 -11.51%
2025-04-03 012608 信澳領先智選混合 0.6733 0.6733 0.6980 0.6980 -0.0247 -3.54%
2025-04-02 012608 信澳領先智選混合 0.6980 0.6980 0.6993 0.6993 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 012608 信澳領先智選混合 0.6993 0.6993 0.7013 0.7013 -0.0020 -0.29%
2025-03-31 012608 信澳領先智選混合 0.7013 0.7013 0.6984 0.6984 0.0029 0.42%
2025-03-28 012608 信澳領先智選混合 0.6984 0.6984 0.7041 0.7041 -0.0057 -0.81%
2025-03-27 012608 信澳領先智選混合 0.7041 0.7041 0.7018 0.7018 0.0023 0.33%
2025-03-26 012608 信澳領先智選混合 0.7018 0.7018 0.6948 0.6948 0.0070 1.01%
2025-03-25 012608 信澳領先智選混合 0.6948 0.6948 0.7053 0.7053 -0.0105 -1.49%
2025-03-24 012608 信澳領先智選混合 0.7053 0.7053 0.7058 0.7058 -0.0005 -0.07%
2025-03-21 012608 信澳領先智選混合 0.7058 0.7058 0.7270 0.7270 -0.0212 -2.92%
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2025-03-18 012608 信澳領先智選混合 0.7380 0.7380 0.7317 0.7317 0.0063 0.86%
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2025-03-11 012608 信澳領先智選混合 0.7383 0.7383 0.7411 0.7411 -0.0028 -0.38%
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2025-03-06 012608 信澳領先智選混合 0.7502 0.7502 0.7354 0.7354 0.0148 2.01%
2025-03-05 012608 信澳領先智選混合 0.7354 0.7354 0.7303 0.7303 0.0051 0.70%
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2025-02-13 012608 信澳領先智選混合 0.7203 0.7203 0.7418 0.7418 -0.0215 -2.90%
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2025-01-13 012608 信澳領先智選混合 0.6346 0.6346 0.6384 0.6384 -0.0038 -0.60%
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2025-01-07 012608 信澳領先智選混合 0.6461 0.6461 0.6263 0.6263 0.0198 3.16%
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2025-01-02 012608 信澳領先智選混合 0.6475 0.6475 0.6661 0.6661 -0.0186 -2.79%
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2024-12-25 012608 信澳領先智選混合 0.6748 0.6748 0.6780 0.6780 -0.0032 -0.47%
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2024-12-09 012608 信澳領先智選混合 0.6657 0.6657 0.6637 0.6637 0.0020 0.30%
2024-12-06 012608 信澳領先智選混合 0.6637 0.6637 0.6591 0.6591 0.0046 0.70%
2024-12-05 012608 信澳領先智選混合 0.6591 0.6591 0.6545 0.6545 0.0046 0.70%
2024-12-04 012608 信澳領先智選混合 0.6545 0.6545 0.6619 0.6619 -0.0074 -1.12%
2024-12-03 012608 信澳領先智選混合 0.6619 0.6619 0.6687 0.6687 -0.0068 -1.02%
2024-12-02 012608 信澳領先智選混合 0.6687 0.6687 0.6593 0.6593 0.0094 1.43%
2024-11-29 012608 信澳領先智選混合 0.6593 0.6593 0.6503 0.6503 0.0090 1.38%
2024-11-28 012608 信澳領先智選混合 0.6503 0.6503 0.6515 0.6515 -0.0012 -0.18%
2024-11-27 012608 信澳領先智選混合 0.6515 0.6515 0.6366 0.6366 0.0149 2.34%
2024-11-26 012608 信澳領先智選混合 0.6366 0.6366 0.6451 0.6451 -0.0085 -1.32%
2024-11-25 012608 信澳領先智選混合 0.6451 0.6451 0.6463 0.6463 -0.0012 -0.19%
2024-11-22 012608 信澳領先智選混合 0.6463 0.6463 0.6624 0.6624 -0.0161 -2.43%
2024-11-21 012608 信澳領先智選混合 0.6624 0.6624 0.6629 0.6629 -0.0005 -0.08%
2024-11-20 012608 信澳領先智選混合 0.6629 0.6629 0.6549 0.6549 0.0080 1.22%
2024-11-19 012608 信澳領先智選混合 0.6549 0.6549 0.6396 0.6396 0.0153 2.39%
2024-11-18 012608 信澳領先智選混合 0.6396 0.6396 0.6569 0.6569 -0.0173 -2.63%
2024-11-15 012608 信澳領先智選混合 0.6569 0.6569 0.6723 0.6723 -0.0154 -2.29%
2024-11-14 012608 信澳領先智選混合 0.6723 0.6723 0.6946 0.6946 -0.0223 -3.21%
2024-11-13 012608 信澳領先智選混合 0.6946 0.6946 0.6934 0.6934 0.0012 0.17%
2024-11-12 012608 信澳領先智選混合 0.6934 0.6934 0.7024 0.7024 -0.0090 -1.28%
2024-11-11 012608 信澳領先智選混合 0.7024 0.7024 0.6780 0.6780 0.0244 3.60%
2024-11-08 012608 信澳領先智選混合 0.6780 0.6780 0.6701 0.6701 0.0079 1.18%
2024-11-07 012608 信澳領先智選混合 0.6701 0.6701 0.6612 0.6612 0.0089 1.35%
2024-11-06 012608 信澳領先智選混合 0.6612 0.6612 0.6601 0.6601 0.0011 0.17%
2024-11-05 012608 信澳領先智選混合 0.6601 0.6601 0.6332 0.6332 0.0269 4.25%
2024-11-04 012608 信澳領先智選混合 0.6332 0.6332 0.6190 0.6190 0.0142 2.29%
2024-11-01 012608 信澳領先智選混合 0.6190 0.6190 0.6423 0.6423 -0.0233 -3.63%
2024-10-31 012608 信澳領先智選混合 0.6423 0.6423 0.6347 0.6347 0.0076 1.20%
2024-10-30 012608 信澳領先智選混合 0.6347 0.6347 0.6341 0.6341 0.0006 0.09%
2024-10-29 012608 信澳領先智選混合 0.6341 0.6341 0.6397 0.6397 -0.0056 -0.88%
2024-10-28 012608 信澳領先智選混合 0.6397 0.6397 0.6359 0.6359 0.0038 0.60%
2024-10-25 012608 信澳領先智選混合 0.6359 0.6359 0.6291 0.6291 0.0068 1.08%
2024-10-24 012608 信澳領先智選混合 0.6291 0.6291 0.6347 0.6347 -0.0056 -0.88%
2024-10-23 012608 信澳領先智選混合 0.6347 0.6347 0.6382 0.6382 -0.0035 -0.55%
2024-10-22 012608 信澳領先智選混合 0.6382 0.6382 0.6416 0.6416 -0.0034 -0.53%
2024-10-21 012608 信澳領先智選混合 0.6416 0.6416 0.6304 0.6304 0.0112 1.78%
2024-10-18 012608 信澳領先智選混合 0.6304 0.6304 0.5950 0.5950 0.0354 5.95%
2024-10-17 012608 信澳領先智選混合 0.5950 0.5950 0.5904 0.5904 0.0046 0.78%
2024-10-16 012608 信澳領先智選混合 0.5904 0.5904 0.5942 0.5942 -0.0038 -0.64%
2024-10-15 012608 信澳領先智選混合 0.5942 0.5942 0.6044 0.6044 -0.0102 -1.69%
2024-10-14 012608 信澳領先智選混合 0.6044 0.6044 0.5842 0.5842 0.0202 3.46%
2024-10-11 012608 信澳領先智選混合 0.5842 0.5842 0.6073 0.6073 -0.0231 -3.80%
2024-10-10 012608 信澳領先智選混合 0.6073 0.6073 0.6258 0.6258 -0.0185 -2.96%
2024-10-09 012608 信澳領先智選混合 0.6258 0.6258 0.6536 0.6536 -0.0278 -4.25%
2024-10-08 012608 信澳領先智選混合 0.6536 0.6536 0.5789 0.5789 0.0747 12.90%
2024-09-30 012608 信澳領先智選混合 0.5789 0.5789 0.5125 0.5125 0.0664 12.96%
2024-09-27 012608 信澳領先智選混合 0.5125 0.5125 0.4824 0.4824 0.0301 6.24%
2024-09-26 012608 信澳領先智選混合 0.4824 0.4824 0.4627 0.4627 0.0197 4.26%
2024-09-25 012608 信澳領先智選混合 0.4627 0.4627 0.4621 0.4621 0.0006 0.13%
2024-09-24 012608 信澳領先智選混合 0.4621 0.4621 0.4443 0.4443 0.0178 4.01%
2024-09-23 012608 信澳領先智選混合 0.4443 0.4443 0.4450 0.4450 -0.0007 -0.16%
2024-09-20 012608 信澳領先智選混合 0.4450 0.4450 0.4462 0.4462 -0.0012 -0.27%
2024-09-19 012608 信澳領先智選混合 0.4462 0.4462 0.4429 0.4429 0.0033 0.75%
2024-09-18 012608 信澳領先智選混合 0.4429 0.4429 0.4442 0.4442 -0.0013 -0.29%
2024-09-13 012608 信澳領先智選混合 0.4442 0.4442 0.4500 0.4500 -0.0058 -1.29%
2024-09-12 012608 信澳領先智選混合 0.4500 0.4500 0.4543 0.4543 -0.0043 -0.95%
2024-09-11 012608 信澳領先智選混合 0.4543 0.4543 0.4551 0.4551 -0.0008 -0.18%
2024-09-10 012608 信澳領先智選混合 0.4551 0.4551 0.4513 0.4513 0.0038 0.84%
2024-09-09 012608 信澳領先智選混合 0.4513 0.4513 0.4541 0.4541 -0.0028 -0.62%
2024-09-06 012608 信澳領先智選混合 0.4541 0.4541 0.4642 0.4642 -0.0101 -2.18%
2024-09-05 012608 信澳領先智選混合 0.4642 0.4642 0.4627 0.4627 0.0015 0.32%
2024-09-04 012608 信澳領先智選混合 0.4627 0.4627 0.4669 0.4669 -0.0042 -0.90%
2024-09-03 012608 信澳領先智選混合 0.4669 0.4669 0.4613 0.4613 0.0056 1.21%
2024-09-02 012608 信澳領先智選混合 0.4613 0.4613 0.4768 0.4768 -0.0155 -3.25%
2024-08-30 012608 信澳領先智選混合 0.4768 0.4768 0.4621 0.4621 0.0147 3.18%
2024-08-29 012608 信澳領先智選混合 0.4621 0.4621 0.4541 0.4541 0.0080 1.76%
2024-08-28 012608 信澳領先智選混合 0.4541 0.4541 0.4543 0.4543 -0.0002 -0.04%
2024-08-27 012608 信澳領先智選混合 0.4543 0.4543 0.4624 0.4624 -0.0081 -1.75%
2024-08-26 012608 信澳領先智選混合 0.4624 0.4624 0.4620 0.4620 0.0004 0.09%
2024-08-23 012608 信澳領先智選混合 0.4620 0.4620 0.4620 0.4620 0.0000 0.00%
2024-08-22 012608 信澳領先智選混合 0.4620 0.4620 0.4679 0.4679 -0.0059 -1.26%
2024-08-21 012608 信澳領先智選混合 0.4679 0.4679 0.4699 0.4699 -0.0020 -0.43%
2024-08-20 012608 信澳領先智選混合 0.4699 0.4699 0.4772 0.4772 -0.0073 -1.53%
2024-08-19 012608 信澳領先智選混合 0.4772 0.4772 0.4798 0.4798 -0.0026 -0.54%
2024-08-16 012608 信澳領先智選混合 0.4798 0.4798 0.4797 0.4797 0.0001 0.02%
2024-08-15 012608 信澳領先智選混合 0.4797 0.4797 0.4780 0.4780 0.0017 0.36%
2024-08-14 012608 信澳領先智選混合 0.4780 0.4780 0.4828 0.4828 -0.0048 -0.99%
2024-08-13 012608 信澳領先智選混合 0.4828 0.4828 0.4777 0.4777 0.0051 1.07%
2024-08-12 012608 信澳領先智選混合 0.4777 0.4777 0.4815 0.4815 -0.0038 -0.79%
2024-08-09 012608 信澳領先智選混合 0.4815 0.4815 0.4823 0.4823 -0.0008 -0.17%
2024-08-08 012608 信澳領先智選混合 0.4823 0.4823 0.4819 0.4819 0.0004 0.08%
2024-08-07 012608 信澳領先智選混合 0.4819 0.4819 0.4827 0.4827 -0.0008 -0.17%
2024-08-06 012608 信澳領先智選混合 0.4827 0.4827 0.4763 0.4763 0.0064 1.34%
2024-08-05 012608 信澳領先智選混合 0.4763 0.4763 0.4997 0.4997 -0.0234 -4.68%
2024-08-02 012608 信澳領先智選混合 0.4997 0.4997 0.5159 0.5159 -0.0162 -3.14%
2024-07-31 012608 信澳領先智選混合 0.5156 0.5156 0.4992 0.4992 0.0164 3.29%
2024-07-30 012608 信澳領先智選混合 0.4992 0.4992 0.4978 0.4978 0.0014 0.28%
2024-07-29 012608 信澳領先智選混合 0.4978 0.4978 0.5022 0.5022 -0.0044 -0.88%
2024-07-26 012608 信澳領先智選混合 0.5022 0.5022 0.4985 0.4985 0.0037 0.74%
2024-07-25 012608 信澳領先智選混合 0.4985 0.4985 0.5063 0.5063 -0.0078 -1.54%
2024-07-24 012608 信澳領先智選混合 0.5063 0.5063 0.5148 0.5148 -0.0085 -1.65%
2024-07-23 012608 信澳領先智選混合 0.5148 0.5148 0.5378 0.5378 -0.0230 -4.28%
2024-07-22 012608 信澳領先智選混合 0.5378 0.5378 0.5372 0.5372 0.0006 0.11%
2024-07-19 012608 信澳領先智選混合 0.5372 0.5372 0.5323 0.5323 0.0049 0.92%
2024-07-18 012608 信澳領先智選混合 0.5323 0.5323 0.5365 0.5365 -0.0042 -0.78%
2024-07-17 012608 信澳領先智選混合 0.5365 0.5365 0.5470 0.5470 -0.0105 -1.92%
2024-07-16 012608 信澳領先智選混合 0.5470 0.5470 0.5328 0.5328 0.0142 2.67%
2024-07-15 012608 信澳領先智選混合 0.5328 0.5328 0.5353 0.5353 -0.0025 -0.47%
2024-07-12 012608 信澳領先智選混合 0.5353 0.5353 0.5386 0.5386 -0.0033 -0.61%
2024-07-11 012608 信澳領先智選混合 0.5386 0.5386 0.5298 0.5298 0.0088 1.66%
2024-07-10 012608 信澳領先智選混合 0.5298 0.5298 0.5291 0.5291 0.0007 0.13%
2024-07-09 012608 信澳領先智選混合 0.5291 0.5291 0.5076 0.5076 0.0215 4.24%
2024-07-08 012608 信澳領先智選混合 0.5076 0.5076 0.5091 0.5091 -0.0015 -0.29%
2024-07-05 012608 信澳領先智選混合 0.5091 0.5091 0.5083 0.5083 0.0008 0.16%
2024-07-04 012608 信澳領先智選混合 0.5083 0.5083 0.5148 0.5148 -0.0065 -1.26%
2024-07-03 012608 信澳領先智選混合 0.5148 0.5148 0.5150 0.5150 -0.0002 -0.04%
2024-07-02 012608 信澳領先智選混合 0.5150 0.5150 0.5250 0.5250 -0.0100 -1.90%
2024-07-01 012608 信澳領先智選混合 0.5250 0.5250 0.5302 0.5302 -0.0052 -0.98%
2024-06-28 012608 信澳領先智選混合 0.5303 0.5303 0.5233 0.5233 0.0070 1.34%
2024-06-27 012608 信澳領先智選混合 0.5233 0.5233 0.5297 0.5297 -0.0064 -1.21%
2024-06-26 012608 信澳領先智選混合 0.5297 0.5297 0.5163 0.5163 0.0134 2.60%
2024-06-25 012608 信澳領先智選混合 0.5163 0.5163 0.5309 0.5309 -0.0146 -2.75%
2024-06-24 012608 信澳領先智選混合 0.5309 0.5309 0.5460 0.5460 -0.0151 -2.77%
2024-06-21 012608 信澳領先智選混合 0.5460 0.5460 0.5455 0.5455 0.0005 0.09%
2024-06-20 012608 信澳領先智選混合 0.5455 0.5455 0.5477 0.5477 -0.0022 -0.40%
2024-06-19 012608 信澳領先智選混合 0.5477 0.5477 0.5498 0.5498 -0.0021 -0.38%
2024-06-18 012608 信澳領先智選混合 0.5498 0.5498 0.5486 0.5486 0.0012 0.22%
2024-06-17 012608 信澳領先智選混合 0.5486 0.5486 0.5367 0.5367 0.0119 2.22%
2024-06-14 012608 信澳領先智選混合 0.5367 0.5367 0.5342 0.5342 0.0025 0.47%
2024-06-13 012608 信澳領先智選混合 0.5342 0.5342 0.5298 0.5298 0.0044 0.83%
2024-06-12 012608 信澳領先智選混合 0.5298 0.5298 0.5271 0.5271 0.0027 0.51%
2024-06-11 012608 信澳領先智選混合 0.5271 0.5271 0.5162 0.5162 0.0109 2.11%
2024-06-07 012608 信澳領先智選混合 0.5162 0.5162 0.5185 0.5185 -0.0023 -0.44%
2024-06-06 012608 信澳領先智選混合 0.5185 0.5185 0.5247 0.5247 -0.0062 -1.18%
2024-06-05 012608 信澳領先智選混合 0.5247 0.5247 0.5283 0.5283 -0.0036 -0.68%
2024-06-04 012608 信澳領先智選混合 0.5283 0.5283 0.5307 0.5307 -0.0024 -0.45%
2024-06-03 012608 信澳領先智選混合 0.5307 0.5307 0.5271 0.5271 0.0036 0.68%
2024-05-31 012608 信澳領先智選混合 0.5271 0.5271 0.5236 0.5236 0.0035 0.67%
2024-05-30 012608 信澳領先智選混合 0.5236 0.5236 0.5176 0.5176 0.0060 1.16%
2024-05-29 012608 信澳領先智選混合 0.5176 0.5176 0.5190 0.5190 -0.0014 -0.27%
2024-05-28 012608 信澳領先智選混合 0.5190 0.5190 0.5234 0.5234 -0.0044 -0.84%
2024-05-27 012608 信澳領先智選混合 0.5234 0.5234 0.5165 0.5165 0.0069 1.34%
2024-05-24 012608 信澳領先智選混合 0.5165 0.5165 0.5270 0.5270 -0.0105 -1.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%