信澳領(lǐng)先智選混合(信達澳銀領(lǐng)先智選混合)基金凈值查詢(012608)
今天最新凈值
0.6483
-0.0032 -0.4900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6370
-0.0113 -1.7493%
- 累計凈值：0.6483
- 成立日期：2021-06-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：37.0358億
- 最近資產(chǎn)：23.47億元
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠
近一季信澳領(lǐng)先智選混合|信達澳銀領(lǐng)先智選混合基金凈值查詢
近一季,信澳領(lǐng)先智選混合(012608)基金累計收益率-15.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6551 |
0.6551 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0036 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0143 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6678 |
0.6678 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6723 |
0.6723 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0149 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6574 |
0.6574 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0117 |
-1.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6691 |
0.6691 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6682 |
0.6682 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0145 |
2.22% |
| 2025-04-30 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0122 |
1.90% |
| 2025-04-29 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6415 |
0.6415 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0054 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0077 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0098 |
1.54% |
| 2025-04-22 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6377 |
0.6377 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2025-04-21 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0085 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6342 |
0.6342 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0032 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0094 |
-1.47% |
| 2025-04-15 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0051 |
-0.79% |
|
|
| 2025-04-14 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0199 |
3.19% |
| 2025-04-10 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0221 |
3.67% |
| 2025-04-09 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0149 |
2.54% |
| 2025-04-08 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0087 |
-1.46% |
| 2025-04-07 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0775 |
-11.51% |
| 2025-04-03 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0247 |
-3.54% |
| 2025-04-02 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0029 |
0.42% |
| 2025-03-28 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6984 |
0.6984 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7018 |
0.7018 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0070 |
1.01% |
| 2025-03-25 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0105 |
-1.49% |
| 2025-03-24 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7058 |
0.7058 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0212 |
-2.92% |
| 2025-03-20 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7326 |
0.7326 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0063 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7307 |
0.7307 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0109 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0187 |
-2.53% |
| 2025-03-12 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7383 |
0.7383 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7411 |
0.7411 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7442 |
0.7442 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0148 |
2.01% |
| 2025-03-05 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0051 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0090 |
1.25% |
| 2025-03-03 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0360 |
-4.73% |
| 2025-02-27 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7608 |
0.7608 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-02-26 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0055 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
012608 |
信澳領(lǐng)先智選混合 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0044 |
-0.58% |
