浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式基金凈值查詢(012604)
今天最新凈值
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2024-12-18
- 累計(jì)凈值：1.1252
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1102億
- 最近資產(chǎn)：30.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周錦程 劉愛民 趙柳燕 陳亞芳
近一年浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式(012604)基金累計(jì)收益率5.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-12-18 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-12-17 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-12-16 |
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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-10-30 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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1.0202 |
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012604 |
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| 2024-10-28 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-10-25 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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1.0197 |
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012604 |
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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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012604 |
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012604 |
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| 2024-10-16 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-10-15 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-10-11 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-10-10 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-10-09 |
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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-10-08 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0157 |
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| 2024-09-30 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0166 |
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| 2024-09-27 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0195 |
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-0.11% |
| 2024-09-26 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0206 |
1.1144 |
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| 2024-09-25 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0204 |
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| 2024-09-24 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-09-23 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0202 |
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| 2024-09-20 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-09-19 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0201 |
1.1139 |
1.0201 |
1.1139 |
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0.00% |
| 2024-09-18 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0201 |
1.1139 |
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1.1136 |
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0.03% |
| 2024-09-13 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0198 |
1.1136 |
1.0196 |
1.1134 |
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0.02% |
| 2024-09-12 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0196 |
1.1134 |
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0.02% |
| 2024-09-11 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0194 |
1.1132 |
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0.00% |
| 2024-09-10 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0195 |
1.1133 |
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-0.01% |
| 2024-09-09 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0195 |
1.1133 |
1.0194 |
1.1132 |
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| 2024-09-06 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0194 |
1.1132 |
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0.00% |
| 2024-09-05 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0192 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0192 |
1.1130 |
1.0189 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0189 |
1.1127 |
1.0186 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0186 |
1.1124 |
1.0180 |
1.1118 |
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0.06% |
| 2024-08-30 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0180 |
1.1118 |
1.0177 |
1.1115 |
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| 2024-08-29 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0177 |
1.1115 |
1.0173 |
1.1111 |
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0.04% |
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012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0173 |
1.1111 |
1.0173 |
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012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0173 |
1.1111 |
1.0183 |
1.1121 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0183 |
1.1121 |
1.0187 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0187 |
1.1125 |
1.0190 |
1.1128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0190 |
1.1128 |
1.0190 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0190 |
1.1128 |
1.0194 |
1.1132 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0195 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0195 |
1.1133 |
1.0193 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0193 |
1.1131 |
1.0191 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1129 |
1.0191 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1129 |
1.0186 |
1.1124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0186 |
1.1124 |
1.0187 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0187 |
1.1125 |
1.0196 |
1.1134 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0196 |
1.1134 |
1.0201 |
1.1139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0201 |
1.1139 |
1.0204 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0204 |
1.1142 |
1.0203 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0203 |
1.1141 |
1.0206 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0206 |
1.1144 |
1.0201 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0201 |
1.1139 |
1.0198 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0191 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1129 |
1.0189 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0189 |
1.1127 |
1.0185 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0185 |
1.1123 |
1.0181 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0181 |
1.1119 |
1.0179 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0179 |
1.1117 |
1.0177 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0177 |
1.1115 |
1.0173 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0173 |
1.1111 |
1.0167 |
1.1105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0167 |
1.1105 |
1.0166 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0166 |
1.1104 |
1.0166 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0166 |
1.1104 |
1.0165 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0165 |
1.1103 |
1.0163 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0163 |
1.1101 |
1.0159 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0159 |
1.1097 |
1.0156 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0156 |
1.1094 |
1.0153 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0153 |
1.1091 |
1.0152 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0152 |
1.1090 |
1.0149 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0149 |
1.1087 |
1.0157 |
1.1095 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0157 |
1.1095 |
1.0158 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0158 |
1.1096 |
1.0155 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0155 |
1.1093 |
1.0151 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0151 |
1.1089 |
1.0149 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0149 |
1.1087 |
1.0151 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0151 |
1.1089 |
1.0148 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0148 |
1.1086 |
1.0144 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0144 |
1.1082 |
1.0142 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0142 |
1.1080 |
1.0141 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0141 |
1.1079 |
1.0140 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0140 |
1.1078 |
1.0142 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0142 |
1.1080 |
1.0141 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0141 |
1.1079 |
1.0140 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0140 |
1.1078 |
1.0273 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0273 |
1.1076 |
1.0270 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0270 |
1.1073 |
1.0268 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0268 |
1.1071 |
1.0267 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1070 |
1.0267 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1070 |
1.0263 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0263 |
1.1066 |
1.0260 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0260 |
1.1063 |
1.0258 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0258 |
1.1061 |
1.0255 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1058 |
1.0253 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0253 |
1.1056 |
1.0249 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0249 |
1.1052 |
1.0249 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0249 |
1.1052 |
1.0247 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0247 |
1.1050 |
1.0244 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0244 |
1.1047 |
1.0242 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1045 |
1.0239 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1042 |
1.0239 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
