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廣發(fā)添財180天滾動持有債券C基金凈值查詢(012592)

今天最新凈值 1.1230 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1230
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6390億
  • 最近資產(chǎn)：20.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
今年以來廣發(fā)添財180天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)添財180天滾動持有債券C(012592)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2025-05-21 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-20 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-05-19 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2025-05-16 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1223 1.1223 1.1224 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-05-14 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-05-13 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2025-05-12 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2025-05-09 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-05-08 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2025-05-07 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-05-06 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2025-04-30 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2025-04-29 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2025-04-28 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-25 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-24 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-23 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-04-21 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-04-17 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-04-15 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-04-14 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-04-11 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-04-10 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-09 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-08 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1199 1.1199 1.1185 1.1185 0.0014 0.13%
2025-04-03 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2025-04-02 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-04-01 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-03-31 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-03-28 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-03-27 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-03-26 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-25 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2025-03-24 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2025-03-21 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2025-03-20 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1150 1.1150 1.1144 1.1144 0.0006 0.05%
2025-03-19 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2025-03-18 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-03-17 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2025-03-13 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2025-03-12 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-03-11 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1130 1.1130 1.1136 1.1136 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1137 1.1137 1.1145 1.1145 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-03-04 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2025-03-03 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2025-02-28 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-02-25 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1145 1.1145 1.1151 1.1151 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1151 1.1151 1.1157 1.1157 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1157 1.1157 1.1161 1.1161 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-02-18 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-02-12 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-02-11 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-02-10 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-02-06 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1170 1.1170 1.1164 1.1164 0.0006 0.05%
2025-02-05 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-01-27 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2025-01-22 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-01-14 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-01-13 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1162 1.1162 1.1166 1.1166 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1172 1.1172 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-01-03 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1171 1.1171 1.1165 1.1165 0.0006 0.05%
2025-01-02 012592 廣發(fā)添財180天滾動持有債券C 1.1165 1.1165 1.1154 1.1154 0.0011 0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%