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易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012590)

今天最新凈值 1.1021 -0.0031 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1019 -0.0002 -0.0152%
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8796億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一年易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012590)基金累計(jì)收益率19.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.1021 1.1021 -0.0059 -0.54%
2025-05-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.1052 1.1052 -0.0031 -0.28%
2025-05-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2025-05-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1159 1.1159 -0.0112 -1.00%
2025-05-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1159 1.1159 1.1374 1.1374 -0.0215 -1.89%
2025-05-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1374 1.1374 1.1010 1.1010 0.0364 3.31%
2025-05-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1010 1.1010 1.1081 1.1081 -0.0071 -0.64%
2025-05-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0837 1.0837 0.0244 2.25%
2025-05-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0955 1.0955 -0.0118 -1.08%
2025-05-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0926 1.0926 0.0029 0.27%
2025-05-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0859 1.0859 0.0067 0.62%
2025-05-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0713 1.0713 0.0146 1.36%
2025-04-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0687 1.0687 0.0026 0.24%
2025-04-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0714 1.0714 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0791 1.0791 -0.0077 -0.71%
2025-04-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0706 1.0706 0.0085 0.79%
2025-04-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0755 1.0755 -0.0049 -0.46%
2025-04-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0740 1.0740 0.0015 0.14%
2025-04-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0759 1.0759 -0.0019 -0.18%
2025-04-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0759 1.0759 1.0703 1.0703 0.0056 0.52%
2025-04-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0703 1.0703 1.0642 1.0642 0.0061 0.57%
2025-04-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0646 1.0646 1.0662 1.0662 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0694 1.0694 -0.0032 -0.30%
2025-04-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0694 1.0694 1.0688 1.0688 0.0006 0.06%
2025-04-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0666 1.0666 0.0022 0.21%
2025-04-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0526 1.0526 0.0140 1.33%
2025-04-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0335 1.0335 0.0191 1.85%
2025-04-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0178 1.0178 0.0157 1.54%
2025-04-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.1239 1.1239 -0.1061 -9.44%
2025-04-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1258 1.1258 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1200 1.1200 0.0058 0.52%
2025-04-01 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1223 1.1223 -0.0023 -0.20%
2025-03-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.1425 1.1425 -0.0202 -1.77%
2025-03-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1430 1.1430 1.1413 1.1413 0.0017 0.15%
2025-03-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1420 1.1420 1.1463 1.1463 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1476 1.1476 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1655 1.1655 -0.0179 -1.54%
2025-03-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1655 1.1655 1.1743 1.1743 -0.0088 -0.75%
2025-03-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2025-03-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1725 1.1725 0.0018 0.15%
2025-03-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1852 1.1852 -0.0127 -1.07%
2025-03-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1500 1.1500 0.0352 3.06%
2025-03-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1500 1.1571 1.1571 -0.0071 -0.61%
2025-03-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1510 1.1510 0.0061 0.53%
2025-03-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1510 1.1510 1.1466 1.1466 0.0044 0.38%
2025-03-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1551 1.1551 -0.0085 -0.74%
2025-03-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1551 1.1551 1.1729 1.1729 -0.0178 -1.52%
2025-03-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1472 1.1472 0.0257 2.24%
2025-03-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1477 1.1477 1.1422 1.1422 0.0055 0.48%
2025-03-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1417 1.1417 0.0005 0.04%
2025-02-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1417 1.1417 1.1755 1.1755 -0.0338 -2.88%
2025-02-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1769 1.1769 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1496 1.1496 0.0273 2.37%
2025-02-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1658 1.1658 -0.0162 -1.39%
2025-02-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1658 1.1658 1.1727 1.1727 -0.0069 -0.59%
2025-02-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1727 1.1727 1.1506 1.1506 0.0221 1.92%
2025-02-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1544 1.1544 -0.0038 -0.33%
2025-02-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1544 1.1544 1.1408 1.1408 0.0136 1.19%
2025-02-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1693 1.1693 -0.0285 -2.44%
2025-02-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1657 1.1657 0.0036 0.31%
2025-02-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1657 1.1657 1.1633 1.1633 0.0024 0.21%
2025-02-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1633 1.1633 1.1697 1.1697 -0.0064 -0.55%
2025-02-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1526 1.1526 0.0171 1.48%
2025-02-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1526 1.1526 1.1600 1.1600 -0.0074 -0.64%
2025-02-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17%
2025-02-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.1357 1.1357 0.0223 1.96%
2025-02-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1187 1.1187 0.0170 1.52%
2025-02-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.05%
2025-01-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1181 1.1181 1.1467 1.1467 -0.0286 -2.49%
2025-01-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1348 1.1348 -0.0047 -0.41%
2025-01-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1351 1.1351 1.0920 1.0920 0.0431 3.95%
2025-01-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0920 1.0920 1.0879 1.0879 0.0041 0.38%
2025-01-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.1056 1.1056 -0.0177 -1.60%
2025-01-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1056 1.1056 1.1114 1.1114 -0.0058 -0.52%
2025-01-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1114 1.1114 1.1207 1.1207 -0.0093 -0.83%
2025-01-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1091 1.1091 0.0116 1.05%
2025-01-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1098 1.1098 1.1393 1.1393 -0.0295 -2.59%
2025-01-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1393 1.1393 1.1990 1.1990 -0.0597 -4.98%
2024-12-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1990 1.1990 1.2520 1.2520 -0.0530 -4.23%
2024-12-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2316 1.2316 1.2308 1.2308 0.0008 0.06%
2024-12-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2377 1.2377 -0.0069 -0.56%
2024-12-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2377 1.2377 1.2165 1.2165 0.0212 1.74%
2024-12-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2165 1.2165 1.2315 1.2315 -0.0150 -1.22%
2024-12-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2315 1.2315 1.2260 1.2260 0.0055 0.45%
2024-12-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2260 1.2260 1.2284 1.2284 -0.0024 -0.20%
2024-12-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2299 1.2299 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2299 1.2299 1.2305 1.2305 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2305 1.2305 1.2480 1.2480 -0.0175 -1.40%
2024-12-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.2843 1.2843 -0.0363 -2.83%
2024-12-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2843 1.2843 1.2677 1.2677 0.0166 1.31%
2024-12-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2677 1.2677 1.2708 1.2708 -0.0031 -0.24%
2024-12-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2708 1.2708 1.2595 1.2595 0.0113 0.90%
2024-12-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2595 1.2595 1.2716 1.2716 -0.0121 -0.95%
2024-12-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2567 1.2567 0.0149 1.19%
2024-12-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2567 1.2567 1.2438 1.2438 0.0129 1.04%
2024-12-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2438 1.2438 1.2569 1.2569 -0.0131 -1.04%
2024-12-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2569 1.2569 1.2578 1.2578 -0.0009 -0.07%
2024-12-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2578 1.2578 1.2443 1.2443 0.0135 1.08%
2024-11-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2134 1.2134 0.0309 2.55%
2024-11-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2248 1.2248 -0.0114 -0.93%
2024-11-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.1979 1.1979 0.0269 2.25%
2024-11-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1979 1.1979 1.1992 1.1992 -0.0013 -0.11%
2024-11-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.2076 1.2076 -0.0084 -0.70%
2024-11-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2076 1.2076 1.2646 1.2646 -0.0570 -4.51%
2024-11-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2646 1.2646 1.2522 1.2522 0.0124 0.99%
2024-11-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2522 1.2522 1.2503 1.2503 0.0019 0.15%
2024-11-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2503 1.2503 1.2283 1.2283 0.0220 1.79%
2024-11-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2283 1.2283 1.2423 1.2423 -0.0140 -1.13%
2024-11-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2423 1.2423 1.2935 1.2935 -0.0512 -3.96%
2024-11-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2935 1.2935 1.3116 1.3116 -0.0181 -1.38%
2024-11-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3116 1.3116 1.3169 1.3169 -0.0053 -0.40%
2024-11-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3169 1.3169 1.3446 1.3446 -0.0277 -2.06%
2024-11-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3446 1.3446 1.3425 1.3425 0.0021 0.16%
2024-11-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3425 1.3425 1.3764 1.3764 -0.0339 -2.46%
2024-11-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3764 1.3764 1.2837 1.2837 0.0927 7.22%
2024-11-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2837 1.2837 1.2870 1.2870 -0.0033 -0.26%
2024-11-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2870 1.2870 1.2245 1.2245 0.0625 5.10%
2024-11-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.1809 1.1809 0.0436 3.69%
2024-11-01 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.1941 1.1941 -0.0132 -1.11%
2024-10-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1941 1.1941 1.1635 1.1635 0.0306 2.63%
2024-10-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1635 1.1635 1.1664 1.1664 -0.0029 -0.25%
2024-10-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1664 1.1664 1.1785 1.1785 -0.0121 -1.03%
2024-10-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1785 1.1785 1.1772 1.1772 0.0013 0.11%
2024-10-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1772 1.1772 1.1679 1.1679 0.0093 0.80%
2024-10-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1694 1.1694 -0.0015 -0.13%
2024-10-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1694 1.1694 1.1751 1.1751 -0.0057 -0.49%
2024-10-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1751 1.1751 1.1660 1.1660 0.0091 0.78%
2024-10-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1895 1.1895 -0.0235 -1.98%
2024-10-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.1167 1.1167 0.0728 6.52%
2024-10-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.1225 1.1225 -0.0058 -0.52%
2024-10-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1225 1.1225 1.1147 1.1147 0.0078 0.70%
2024-10-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1540 1.1540 -0.0393 -3.41%
2024-10-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1540 1.1540 1.1545 1.1545 -0.0005 -0.04%
2024-10-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1545 1.1545 1.1642 1.1642 -0.0097 -0.83%
2024-10-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1642 1.1642 1.2211 1.2211 -0.0569 -4.66%
2024-10-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2211 1.2211 1.2540 1.2540 -0.0329 -2.62%
2024-10-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2540 1.2540 1.1960 1.1960 0.0580 4.85%
2024-09-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1960 1.1960 1.1048 1.1048 0.0912 8.25%
2024-09-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1048 1.1048 1.0198 1.0198 0.0850 8.33%
2024-09-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0198 1.0198 0.9630 0.9630 0.0568 5.90%
2024-09-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9419 0.9419 0.0211 2.24%
2024-09-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.8869 0.8869 0.0550 6.20%
2024-09-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8869 0.8869 0.8871 0.8871 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8876 0.8876 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8876 0.8876 0.8761 0.8761 0.0115 1.31%
2024-09-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.8754 0.8754 0.0007 0.08%
2024-09-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8743 0.8743 0.0011 0.13%
2024-09-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8743 0.8743 0.8765 0.8765 -0.0022 -0.25%
2024-09-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8757 0.8757 0.0008 0.09%
2024-09-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8757 0.8757 0.8799 0.8799 -0.0042 -0.48%
2024-09-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8799 0.8799 0.8802 0.8802 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.8762 0.8762 0.0040 0.46%
2024-09-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8683 0.8683 0.0079 0.91%
2024-09-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8683 0.8683 0.8695 0.8695 -0.0012 -0.14%
2024-09-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8624 0.8624 0.0071 0.82%
2024-09-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8838 0.8838 -0.0214 -2.42%
2024-08-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8625 0.8625 0.0213 2.47%
2024-08-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8625 0.8625 0.8590 0.8590 0.0035 0.41%
2024-08-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8586 0.8586 0.0004 0.05%
2024-08-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8586 0.8586 0.8662 0.8662 -0.0076 -0.88%
2024-08-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8662 0.8662 0.8656 0.8656 0.0006 0.07%
2024-08-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8656 0.8656 0.8577 0.8577 0.0079 0.92%
2024-08-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8577 0.8577 0.8719 0.8719 -0.0142 -1.63%
2024-08-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8719 0.8719 0.8739 0.8739 -0.0020 -0.23%
2024-08-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8824 0.8824 -0.0085 -0.96%
2024-08-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8824 0.8824 0.8830 0.8830 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.8880 0.8880 -0.0050 -0.56%
2024-08-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8785 0.8785 0.0095 1.08%
2024-08-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8785 0.8785 0.8847 0.8847 -0.0062 -0.70%
2024-08-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8847 0.8847 0.8741 0.8741 0.0106 1.21%
2024-08-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8741 0.8741 0.8761 0.8761 -0.0020 -0.23%
2024-08-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.8844 0.8844 -0.0083 -0.94%
2024-08-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.8810 0.8810 0.0034 0.39%
2024-08-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.8842 0.8842 -0.0032 -0.36%
2024-08-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2024-08-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8886 0.8886 -0.0049 -0.55%
2024-08-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8886 0.8886 0.9064 0.9064 -0.0178 -1.96%
2024-07-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.8674 0.8674 0.0418 4.82%
2024-07-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8674 0.8674 0.8644 0.8644 0.0030 0.35%
2024-07-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8644 0.8644 0.8713 0.8713 -0.0069 -0.79%
2024-07-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8713 0.8713 0.8563 0.8563 0.0150 1.75%
2024-07-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8563 0.8563 0.8473 0.8473 0.0090 1.06%
2024-07-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8473 0.8473 0.8567 0.8567 -0.0094 -1.10%
2024-07-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8761 0.8761 -0.0194 -2.21%
2024-07-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.8701 0.8701 0.0060 0.69%
2024-07-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8701 0.8701 0.8603 0.8603 0.0098 1.14%
2024-07-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8603 0.8603 0.8554 0.8554 0.0049 0.57%
2024-07-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8554 0.8554 0.8503 0.8503 0.0051 0.60%
2024-07-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8503 0.8503 0.8428 0.8428 0.0075 0.89%
2024-07-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8428 0.8428 0.8430 0.8430 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8430 0.8430 0.8451 0.8451 -0.0021 -0.25%
2024-07-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.8337 0.8337 0.0114 1.37%
2024-07-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8337 0.8337 0.8325 0.8325 0.0012 0.14%
2024-07-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8325 0.8325 0.8166 0.8166 0.0159 1.95%
2024-07-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.8375 0.8375 -0.0209 -2.50%
2024-07-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8375 0.8375 0.8364 0.8364 0.0011 0.13%
2024-07-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8364 0.8364 0.8516 0.8516 -0.0152 -1.78%
2024-07-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8516 0.8516 0.8493 0.8493 0.0023 0.27%
2024-07-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8493 0.8493 0.8533 0.8533 -0.0040 -0.47%
2024-07-01 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8533 0.8533 0.8523 0.8523 0.0010 0.12%
2024-06-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.8695 0.8695 -0.0172 -1.98%
2024-06-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8792 0.8792 -0.0097 -1.10%
2024-06-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8792 0.8792 0.8691 0.8691 0.0101 1.16%
2024-06-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8815 0.8815 -0.0124 -1.41%
2024-06-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8815 0.8815 0.8903 0.8903 -0.0088 -0.99%
2024-06-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8903 0.8903 0.8889 0.8889 0.0014 0.16%
2024-06-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8889 0.8889 0.8976 0.8976 -0.0087 -0.97%
2024-06-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.9091 0.9091 -0.0115 -1.26%
2024-06-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9028 0.9028 0.0063 0.70%
2024-06-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.9023 0.9023 0.0005 0.06%
2024-06-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9023 0.9023 0.8834 0.8834 0.0189 2.14%
2024-06-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8834 0.8834 0.8837 0.8837 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8835 0.8835 0.0002 0.02%
2024-06-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8835 0.8835 0.8840 0.8840 -0.0005 -0.06%
2024-06-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.8884 0.8884 -0.0044 -0.50%
2024-06-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8884 0.8884 0.8989 0.8989 -0.0105 -1.17%
2024-06-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.9033 0.9033 -0.0044 -0.49%
2024-06-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.8976 0.8976 0.0057 0.64%
2024-06-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.9067 0.9067 -0.0091 -1.00%
2024-05-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9067 0.9067 0.9087 0.9087 -0.0020 -0.22%
2024-05-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.9106 0.9106 -0.0019 -0.21%
2024-05-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9079 0.9079 0.0027 0.30%
2024-05-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9175 0.9175 -0.0096 -1.05%
2024-05-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9175 0.9175 0.9091 0.9091 0.0084 0.92%
2024-05-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9209 0.9209 -0.0118 -1.28%
2024-05-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9209 0.9209 0.9385 0.9385 -0.0176 -1.88%