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易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012590)

今天最新凈值 1.1021 -0.0031 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1019 -0.0002 -0.0152%
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8796億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一周易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012590)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.1021 1.1021 -0.0059 -0.54%
2025-05-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.1052 1.1052 -0.0031 -0.28%
2025-05-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2025-05-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1159 1.1159 -0.0112 -1.00%