南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A基金凈值查詢(012586)
今天最新凈值
1.4229
-0.0017 -0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4185
-0.0044 -0.3109%
- 累計凈值：1.4229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0350億
- 最近資產：0.96億元
- 基金公司：
- 基金經理：史博
近半年南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A基金凈值查詢
近半年,南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A(012586)基金累計收益率37.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-05-22 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4132 |
1.4132 |
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| 2025-05-20 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4132 |
1.4132 |
1.3952 |
1.3952 |
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| 2025-05-19 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3836 |
1.3836 |
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0.84% |
| 2025-05-16 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3785 |
1.3785 |
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0.37% |
| 2025-05-15 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3743 |
1.3743 |
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| 2025-05-14 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
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1.3593 |
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| 2025-05-13 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3593 |
1.3593 |
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1.3678 |
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| 2025-05-12 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3554 |
1.3554 |
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|
|
| 2025-05-09 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3514 |
1.3514 |
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0.30% |
| 2025-05-08 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
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1.3514 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3542 |
1.3542 |
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1.3664 |
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-0.89% |
| 2025-05-06 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3461 |
1.3461 |
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1.51% |
| 2025-04-30 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3420 |
1.3420 |
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0.31% |
| 2025-04-29 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-04-25 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3279 |
1.3279 |
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1.3267 |
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| 2025-04-23 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3106 |
1.3106 |
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1.23% |
| 2025-04-22 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0308 |
2.41% |
| 2025-04-21 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2798 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2705 |
1.2705 |
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0.78% |
| 2025-04-16 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0155 |
-1.21% |
|
|
| 2025-04-15 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0340 |
2.72% |
| 2025-04-11 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0227 |
1.85% |
| 2025-04-10 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.1973 |
1.1973 |
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2.46% |
| 2025-04-09 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0260 |
2.22% |
| 2025-04-08 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1370 |
1.1370 |
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3.02% |
| 2025-04-07 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.1718 |
-13.13% |
| 2025-04-03 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3117 |
1.3117 |
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0.56% |
| 2025-03-31 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3100 |
1.3100 |
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1.26% |
| 2025-03-26 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0195 |
1.51% |
| 2025-03-25 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0403 |
-3.03% |
| 2025-03-24 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0272 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0243 |
-1.77% |
| 2025-03-19 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0262 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0131 |
0.98% |
| 2025-03-14 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3157 |
1.3157 |
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1.66% |
| 2025-03-13 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-03-11 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2025-03-07 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2025-03-06 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0302 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0467 |
3.62% |
| 2025-03-04 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-03-03 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0433 |
-3.21% |
| 2025-02-27 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0290 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0498 |
3.82% |
| 2025-02-20 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-02-19 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0154 |
1.18% |
| 2025-02-18 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0251 |
1.97% |
| 2025-02-17 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-02-14 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0384 |
3.09% |
| 2025-02-13 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0375 |
3.05% |
| 2025-02-11 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0155 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0347 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0388 |
3.43% |
| 2025-01-27 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-01-08 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0184 |
-1.70% |
| 2025-01-07 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0152 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2024-12-09 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0245 |
2.28% |
| 2024-12-06 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0091 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-02 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0133 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0169 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0022 |
0.21% |
