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南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A基金凈值查詢(012586)

今天最新凈值 1.4229 -0.0017 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4185 -0.0044 -0.3109%
  • 累計(jì)凈值：1.4229
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0350億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史博
近一周南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A(012586)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.4282 1.4282 1.4229 1.4229 0.0053 0.37%
2025-05-22 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.4229 1.4229 1.4246 1.4246 -0.0017 -0.12%
2025-05-21 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.4246 1.4246 1.4132 1.4132 0.0114 0.81%
2025-05-20 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.4132 1.4132 1.3952 1.3952 0.0180 1.29%
2025-05-19 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.3952 1.3952 1.3836 1.3836 0.0116 0.84%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%