南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A基金凈值查詢(012586)
今天最新凈值
1.4229
-0.0017 -0.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4185
-0.0044 -0.3109%
- 累計(jì)凈值：1.4229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0350億
- 最近資產(chǎn)：0.96億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史博
近一月南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A(012586)基金累計(jì)收益率7.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-05-22 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.4132 |
1.4132 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-05-16 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-14 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0124 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0203 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-04-25 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
012586 |
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0012 |
0.09% |
