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交銀品質(zhì)增長一年混合C基金凈值查詢(012583)

今天最新凈值 0.7403 -0.0039 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7338 -0.0065 -0.8724%
  • 累計凈值：0.7403
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0384億
  • 最近資產(chǎn)：21.23億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
今年以來交銀品質(zhì)增長一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀品質(zhì)增長一年混合C(012583)基金累計收益率6.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7403 0.7403 0.7442 0.7442 -0.0039 -0.52%
2025-05-21 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7442 0.7442 0.7485 0.7485 -0.0043 -0.57%
2025-05-20 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7485 0.7485 0.7390 0.7390 0.0095 1.29%
2025-05-19 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7390 0.7390 0.7407 0.7407 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7407 0.7407 0.7449 0.7449 -0.0042 -0.56%
2025-05-15 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7449 0.7449 0.7465 0.7465 -0.0016 -0.21%
2025-05-14 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7465 0.7465 0.7423 0.7423 0.0042 0.57%
2025-05-13 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7423 0.7423 0.7401 0.7401 0.0022 0.30%
2025-05-12 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7401 0.7401 0.7387 0.7387 0.0014 0.19%
2025-05-09 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7387 0.7387 0.7327 0.7327 0.0060 0.82%
2025-05-08 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7327 0.7327 0.7319 0.7319 0.0008 0.11%
2025-05-07 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7319 0.7319 0.7334 0.7334 -0.0015 -0.20%
2025-05-06 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7334 0.7334 0.7356 0.7356 -0.0022 -0.30%
2025-04-30 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7356 0.7356 0.7396 0.7396 -0.0040 -0.54%
2025-04-29 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7396 0.7396 0.7357 0.7357 0.0039 0.53%
2025-04-28 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7357 0.7357 0.7369 0.7369 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7369 0.7369 0.7404 0.7404 -0.0035 -0.47%
2025-04-24 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7404 0.7404 0.7293 0.7293 0.0111 1.52%
2025-04-23 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7293 0.7293 0.7260 0.7260 0.0033 0.45%
2025-04-22 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7260 0.7260 0.7249 0.7249 0.0011 0.15%
2025-04-21 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7249 0.7249 0.7197 0.7197 0.0052 0.72%
2025-04-18 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7197 0.7197 0.7270 0.7270 -0.0073 -1.00%
2025-04-17 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7270 0.7270 0.7194 0.7194 0.0076 1.06%
2025-04-16 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7194 0.7194 0.7253 0.7253 -0.0059 -0.81%
2025-04-15 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7253 0.7253 0.7174 0.7174 0.0079 1.10%
2025-04-14 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7174 0.7174 0.7085 0.7085 0.0089 1.26%
2025-04-11 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7085 0.7085 0.7127 0.7127 -0.0042 -0.59%
2025-04-10 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7127 0.7127 0.7008 0.7008 0.0119 1.70%
2025-04-09 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7008 0.7008 0.6911 0.6911 0.0097 1.40%
2025-04-08 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6911 0.6911 0.6732 0.6732 0.0179 2.66%
2025-04-07 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6732 0.6732 0.7184 0.7184 -0.0452 -6.29%
2025-04-03 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7184 0.7184 0.7191 0.7191 -0.0007 -0.10%
2025-04-02 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7191 0.7191 0.7181 0.7181 0.0010 0.14%
2025-04-01 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7181 0.7181 0.7116 0.7116 0.0065 0.91%
2025-03-31 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7116 0.7116 0.7128 0.7128 -0.0012 -0.17%
2025-03-28 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7128 0.7128 0.7156 0.7156 -0.0028 -0.39%
2025-03-27 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7156 0.7156 0.7059 0.7059 0.0097 1.37%
2025-03-26 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7059 0.7059 0.7067 0.7067 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7067 0.7067 0.7132 0.7132 -0.0065 -0.91%
2025-03-24 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7132 0.7132 0.7077 0.7077 0.0055 0.78%
2025-03-21 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7077 0.7077 0.7154 0.7154 -0.0077 -1.08%
2025-03-20 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7154 0.7154 0.7218 0.7218 -0.0064 -0.89%
2025-03-19 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7218 0.7218 0.7270 0.7270 -0.0052 -0.72%
2025-03-18 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7270 0.7270 0.7212 0.7212 0.0058 0.80%
2025-03-17 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7212 0.7212 0.7299 0.7299 -0.0087 -1.19%
2025-03-14 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7299 0.7299 0.7081 0.7081 0.0218 3.08%
2025-03-13 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7081 0.7081 0.7077 0.7077 0.0004 0.06%
2025-03-12 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7077 0.7077 0.7113 0.7113 -0.0036 -0.51%
2025-03-11 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7113 0.7113 0.6974 0.6974 0.0139 1.99%
2025-03-10 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6974 0.6974 0.6964 0.6964 0.0010 0.14%
2025-03-07 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6964 0.6964 0.6944 0.6944 0.0020 0.29%
2025-03-06 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6944 0.6944 0.6820 0.6820 0.0124 1.82%
2025-03-05 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6820 0.6820 0.6781 0.6781 0.0039 0.58%
2025-03-04 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2025-03-03 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6794 0.6794 0.6815 0.6815 -0.0021 -0.31%
2025-02-28 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6815 0.6815 0.6834 0.6834 -0.0019 -0.28%
2025-02-27 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6834 0.6834 0.6687 0.6687 0.0147 2.20%
2025-02-26 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6687 0.6687 0.6620 0.6620 0.0067 1.01%
2025-02-25 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6620 0.6620 0.6692 0.6692 -0.0072 -1.08%
2025-02-24 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6692 0.6692 0.6681 0.6681 0.0011 0.16%
2025-02-21 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6681 0.6681 0.6693 0.6693 -0.0012 -0.18%
2025-02-20 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6693 0.6693 0.6675 0.6675 0.0018 0.27%
2025-02-19 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6675 0.6675 0.6660 0.6660 0.0015 0.23%
2025-02-18 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6660 0.6660 0.6698 0.6698 -0.0038 -0.57%
2025-02-17 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6698 0.6698 0.6738 0.6738 -0.0040 -0.59%
2025-02-14 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6738 0.6738 0.6688 0.6688 0.0050 0.75%
2025-02-13 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6688 0.6688 0.6657 0.6657 0.0031 0.47%
2025-02-12 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6657 0.6657 0.6603 0.6603 0.0054 0.82%
2025-02-11 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6603 0.6603 0.6625 0.6625 -0.0022 -0.33%
2025-02-10 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6625 0.6625 0.6631 0.6631 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6631 0.6631 0.6589 0.6589 0.0042 0.64%
2025-02-06 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6589 0.6589 0.6579 0.6579 0.0010 0.15%
2025-02-05 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6579 0.6579 0.6727 0.6727 -0.0148 -2.20%
2025-01-27 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6727 0.6727 0.6713 0.6713 0.0014 0.21%
2025-01-22 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6731 0.6731 0.6847 0.6847 -0.0116 -1.69%
2025-01-14 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6755 0.6755 0.6624 0.6624 0.0131 1.98%
2025-01-13 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6624 0.6624 0.6664 0.6664 -0.0040 -0.60%
2025-01-10 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6664 0.6664 0.6710 0.6710 -0.0046 -0.69%
2025-01-09 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6710 0.6710 0.6745 0.6745 -0.0035 -0.52%
2025-01-08 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6745 0.6745 0.6722 0.6722 0.0023 0.34%
2025-01-07 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6722 0.6722 0.6698 0.6698 0.0024 0.36%
2025-01-06 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6698 0.6698 0.6807 0.6807 -0.0109 -1.60%
2025-01-03 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6807 0.6807 0.6873 0.6873 -0.0066 -0.96%
2025-01-02 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.6873 0.6873 0.6955 0.6955 -0.0082 -1.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%