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交銀品質(zhì)增長一年混合C基金凈值查詢(012583)

今天最新凈值 0.7442 -0.0043 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7385 -0.0018 -0.2479%
  • 累計凈值：0.7442
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0384億
  • 最近資產(chǎn)：21.23億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一周交銀品質(zhì)增長一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀品質(zhì)增長一年混合C(012583)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7403 0.7403 0.7442 0.7442 -0.0039 -0.52%
2025-05-21 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7442 0.7442 0.7485 0.7485 -0.0043 -0.57%
2025-05-20 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7485 0.7485 0.7390 0.7390 0.0095 1.29%
2025-05-19 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7390 0.7390 0.7407 0.7407 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 0.7407 0.7407 0.7449 0.7449 -0.0042 -0.56%