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交銀品質增長一年混合C基金凈值查詢(012583)

今天最新凈值 0.7442 -0.0043 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7356 -0.0047 -0.6379%
  • 累計凈值：0.7442
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0384億
  • 最近資產(chǎn)：21.23億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一年交銀品質增長一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀品質增長一年混合C(012583)基金累計收益率-2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7442 0.7442 0.7485 0.7485 -0.0043 -0.57%
2025-05-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7485 0.7485 0.7390 0.7390 0.0095 1.29%
2025-05-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7390 0.7390 0.7407 0.7407 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7407 0.7407 0.7449 0.7449 -0.0042 -0.56%
2025-05-15 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7449 0.7449 0.7465 0.7465 -0.0016 -0.21%
2025-05-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7465 0.7465 0.7423 0.7423 0.0042 0.57%
2025-05-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7423 0.7423 0.7401 0.7401 0.0022 0.30%
2025-05-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7401 0.7401 0.7387 0.7387 0.0014 0.19%
2025-05-09 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7387 0.7387 0.7327 0.7327 0.0060 0.82%
2025-05-08 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7327 0.7327 0.7319 0.7319 0.0008 0.11%
2025-05-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7319 0.7319 0.7334 0.7334 -0.0015 -0.20%
2025-05-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7334 0.7334 0.7356 0.7356 -0.0022 -0.30%
2025-04-30 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7356 0.7356 0.7396 0.7396 -0.0040 -0.54%
2025-04-29 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7396 0.7396 0.7357 0.7357 0.0039 0.53%
2025-04-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7357 0.7357 0.7369 0.7369 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7369 0.7369 0.7404 0.7404 -0.0035 -0.47%
2025-04-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7404 0.7404 0.7293 0.7293 0.0111 1.52%
2025-04-23 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7293 0.7293 0.7260 0.7260 0.0033 0.45%
2025-04-22 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7260 0.7260 0.7249 0.7249 0.0011 0.15%
2025-04-21 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7249 0.7249 0.7197 0.7197 0.0052 0.72%
2025-04-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7197 0.7197 0.7270 0.7270 -0.0073 -1.00%
2025-04-17 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7270 0.7270 0.7194 0.7194 0.0076 1.06%
2025-04-16 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7194 0.7194 0.7253 0.7253 -0.0059 -0.81%
2025-04-15 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7253 0.7253 0.7174 0.7174 0.0079 1.10%
2025-04-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7174 0.7174 0.7085 0.7085 0.0089 1.26%
2025-04-11 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7085 0.7085 0.7127 0.7127 -0.0042 -0.59%
2025-04-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7127 0.7127 0.7008 0.7008 0.0119 1.70%
2025-04-09 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7008 0.7008 0.6911 0.6911 0.0097 1.40%
2025-04-08 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6911 0.6911 0.6732 0.6732 0.0179 2.66%
2025-04-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6732 0.6732 0.7184 0.7184 -0.0452 -6.29%
2025-04-03 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7184 0.7184 0.7191 0.7191 -0.0007 -0.10%
2025-04-02 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7191 0.7191 0.7181 0.7181 0.0010 0.14%
2025-04-01 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7181 0.7181 0.7116 0.7116 0.0065 0.91%
2025-03-31 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7116 0.7116 0.7128 0.7128 -0.0012 -0.17%
2025-03-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7128 0.7128 0.7156 0.7156 -0.0028 -0.39%
2025-03-27 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7156 0.7156 0.7059 0.7059 0.0097 1.37%
2025-03-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7059 0.7059 0.7067 0.7067 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7067 0.7067 0.7132 0.7132 -0.0065 -0.91%
2025-03-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7132 0.7132 0.7077 0.7077 0.0055 0.78%
2025-03-21 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7077 0.7077 0.7154 0.7154 -0.0077 -1.08%
2025-03-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7154 0.7154 0.7218 0.7218 -0.0064 -0.89%
2025-03-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7218 0.7218 0.7270 0.7270 -0.0052 -0.72%
2025-03-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7270 0.7270 0.7212 0.7212 0.0058 0.80%
2025-03-17 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7212 0.7212 0.7299 0.7299 -0.0087 -1.19%
2025-03-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7299 0.7299 0.7081 0.7081 0.0218 3.08%
2025-03-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7081 0.7081 0.7077 0.7077 0.0004 0.06%
2025-03-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7077 0.7077 0.7113 0.7113 -0.0036 -0.51%
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2025-03-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6974 0.6974 0.6964 0.6964 0.0010 0.14%
2025-03-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6964 0.6964 0.6944 0.6944 0.0020 0.29%
2025-03-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6944 0.6944 0.6820 0.6820 0.0124 1.82%
2025-03-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6820 0.6820 0.6781 0.6781 0.0039 0.58%
2025-03-04 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2025-03-03 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6794 0.6794 0.6815 0.6815 -0.0021 -0.31%
2025-02-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6815 0.6815 0.6834 0.6834 -0.0019 -0.28%
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2025-02-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6687 0.6687 0.6620 0.6620 0.0067 1.01%
2025-02-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6620 0.6620 0.6692 0.6692 -0.0072 -1.08%
2025-02-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6692 0.6692 0.6681 0.6681 0.0011 0.16%
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2025-02-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6693 0.6693 0.6675 0.6675 0.0018 0.27%
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2025-02-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6660 0.6660 0.6698 0.6698 -0.0038 -0.57%
2025-02-17 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6698 0.6698 0.6738 0.6738 -0.0040 -0.59%
2025-02-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6738 0.6738 0.6688 0.6688 0.0050 0.75%
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2025-02-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6625 0.6625 0.6631 0.6631 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6631 0.6631 0.6589 0.6589 0.0042 0.64%
2025-02-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6589 0.6589 0.6579 0.6579 0.0010 0.15%
2025-02-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6579 0.6579 0.6727 0.6727 -0.0148 -2.20%
2025-01-27 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6727 0.6727 0.6713 0.6713 0.0014 0.21%
2025-01-22 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6731 0.6731 0.6847 0.6847 -0.0116 -1.69%
2025-01-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6755 0.6755 0.6624 0.6624 0.0131 1.98%
2025-01-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6624 0.6624 0.6664 0.6664 -0.0040 -0.60%
2025-01-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6664 0.6664 0.6710 0.6710 -0.0046 -0.69%
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2025-01-08 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6745 0.6745 0.6722 0.6722 0.0023 0.34%
2025-01-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6722 0.6722 0.6698 0.6698 0.0024 0.36%
2025-01-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6698 0.6698 0.6807 0.6807 -0.0109 -1.60%
2025-01-03 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6807 0.6807 0.6873 0.6873 -0.0066 -0.96%
2025-01-02 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6873 0.6873 0.6955 0.6955 -0.0082 -1.18%
2024-12-31 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6955 0.6955 0.6938 0.6938 0.0017 0.25%
2024-12-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6942 0.6942 0.6944 0.6944 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6944 0.6944 0.6975 0.6975 -0.0031 -0.44%
2024-12-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6975 0.6975 0.6921 0.6921 0.0054 0.78%
2024-12-23 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6921 0.6921 0.6972 0.6972 -0.0051 -0.73%
2024-12-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6972 0.6972 0.6915 0.6915 0.0057 0.82%
2024-12-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6915 0.6915 0.6968 0.6968 -0.0053 -0.76%
2024-12-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6968 0.6968 0.6971 0.6971 -0.0003 -0.04%
2024-12-17 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6971 0.6971 0.6996 0.6996 -0.0025 -0.36%
2024-12-16 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6996 0.6996 0.7098 0.7098 -0.0102 -1.44%
2024-12-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7098 0.7098 0.7262 0.7262 -0.0164 -2.26%
2024-12-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7262 0.7262 0.7112 0.7112 0.0150 2.11%
2024-12-11 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7112 0.7112 0.7011 0.7011 0.0101 1.44%
2024-12-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7011 0.7011 0.6941 0.6941 0.0070 1.01%
2024-12-09 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6941 0.6941 0.6869 0.6869 0.0072 1.05%
2024-12-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6869 0.6869 0.6777 0.6777 0.0092 1.36%
2024-12-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6777 0.6777 0.6829 0.6829 -0.0052 -0.76%
2024-12-04 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6829 0.6829 0.6893 0.6893 -0.0064 -0.93%
2024-12-03 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6893 0.6893 0.6901 0.6901 -0.0008 -0.12%
2024-12-02 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6901 0.6901 0.6846 0.6846 0.0055 0.80%
2024-11-29 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6846 0.6846 0.6733 0.6733 0.0113 1.68%
2024-11-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6733 0.6733 0.6821 0.6821 -0.0088 -1.29%
2024-11-27 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6821 0.6821 0.6675 0.6675 0.0146 2.19%
2024-11-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6675 0.6675 0.6673 0.6673 0.0002 0.03%
2024-11-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6673 0.6673 0.6645 0.6645 0.0028 0.42%
2024-11-22 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6645 0.6645 0.6864 0.6864 -0.0219 -3.19%
2024-11-21 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6864 0.6864 0.6872 0.6872 -0.0008 -0.12%
2024-11-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6872 0.6872 0.6820 0.6820 0.0052 0.76%
2024-11-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6820 0.6820 0.6798 0.6798 0.0022 0.32%
2024-11-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6798 0.6798 0.6886 0.6886 -0.0088 -1.28%
2024-11-15 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6886 0.6886 0.6941 0.6941 -0.0055 -0.79%
2024-11-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6941 0.6941 0.7068 0.7068 -0.0127 -1.80%
2024-11-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7068 0.7068 0.7110 0.7110 -0.0042 -0.59%
2024-11-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7110 0.7110 0.7135 0.7135 -0.0025 -0.35%
2024-11-11 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7135 0.7135 0.7180 0.7180 -0.0045 -0.63%
2024-11-08 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7180 0.7180 0.7284 0.7284 -0.0104 -1.43%
2024-11-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7284 0.7284 0.6951 0.6951 0.0333 4.79%
2024-11-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6951 0.6951 0.6970 0.6970 -0.0019 -0.27%
2024-11-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6970 0.6970 0.6847 0.6847 0.0123 1.80%
2024-11-04 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6847 0.6847 0.6752 0.6752 0.0095 1.41%
2024-11-01 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6752 0.6752 0.6756 0.6756 -0.0004 -0.06%
2024-10-31 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6756 0.6756 0.6836 0.6836 -0.0080 -1.17%
2024-10-30 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6836 0.6836 0.6921 0.6921 -0.0085 -1.23%
2024-10-29 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6921 0.6921 0.7008 0.7008 -0.0087 -1.24%
2024-10-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7008 0.7008 0.6931 0.6931 0.0077 1.11%
2024-10-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6931 0.6931 0.6855 0.6855 0.0076 1.11%
2024-10-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6855 0.6855 0.7019 0.7019 -0.0164 -2.34%
2024-10-23 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7019 0.7019 0.6923 0.6923 0.0096 1.39%
2024-10-22 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6923 0.6923 0.6797 0.6797 0.0126 1.85%
2024-10-21 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6797 0.6797 0.6802 0.6802 -0.0005 -0.07%
2024-10-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6802 0.6802 0.6625 0.6625 0.0177 2.67%
2024-10-17 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6625 0.6625 0.6685 0.6685 -0.0060 -0.90%
2024-10-16 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6685 0.6685 0.6753 0.6753 -0.0068 -1.01%
2024-10-15 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6753 0.6753 0.6976 0.6976 -0.0223 -3.20%
2024-10-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6976 0.6976 0.6941 0.6941 0.0035 0.50%
2024-10-11 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6941 0.6941 0.7144 0.7144 -0.0203 -2.84%
2024-10-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7144 0.7144 0.7023 0.7023 0.0121 1.72%
2024-10-09 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7023 0.7023 0.7615 0.7615 -0.0592 -7.77%
2024-10-08 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7615 0.7615 0.7311 0.7311 0.0304 4.16%
2024-09-30 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7311 0.7311 0.6710 0.6710 0.0601 8.96%
2024-09-27 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6710 0.6710 0.6276 0.6276 0.0434 6.92%
2024-09-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6276 0.6276 0.5807 0.5807 0.0469 8.08%
2024-09-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5807 0.5807 0.5776 0.5776 0.0031 0.54%
2024-09-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5776 0.5776 0.5502 0.5502 0.0274 4.98%
2024-09-23 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5502 0.5502 0.5501 0.5501 0.0001 0.02%
2024-09-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5501 0.5501 0.5518 0.5518 -0.0017 -0.31%
2024-09-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5518 0.5518 0.5419 0.5419 0.0099 1.83%
2024-09-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5419 0.5419 0.5455 0.5455 -0.0036 -0.66%
2024-09-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5455 0.5455 0.5522 0.5522 -0.0067 -1.21%
2024-09-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5522 0.5522 0.5628 0.5628 -0.0106 -1.88%
2024-09-11 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5628 0.5628 0.5615 0.5615 0.0013 0.23%
2024-09-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5615 0.5615 0.5622 0.5622 -0.0007 -0.12%
2024-09-09 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5622 0.5622 0.5687 0.5687 -0.0065 -1.14%
2024-09-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5687 0.5687 0.5788 0.5788 -0.0101 -1.74%
2024-09-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5788 0.5788 0.5762 0.5762 0.0026 0.45%
2024-09-04 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5762 0.5762 0.5790 0.5790 -0.0028 -0.48%
2024-09-03 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5790 0.5790 0.5711 0.5711 0.0079 1.38%
2024-09-02 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5711 0.5711 0.5918 0.5918 -0.0207 -3.50%
2024-08-30 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5918 0.5918 0.5762 0.5762 0.0156 2.71%
2024-08-29 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5762 0.5762 0.5646 0.5646 0.0116 2.05%
2024-08-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5646 0.5646 0.5734 0.5734 -0.0088 -1.53%
2024-08-27 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5734 0.5734 0.5758 0.5758 -0.0024 -0.42%
2024-08-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5758 0.5758 0.5780 0.5780 -0.0022 -0.38%
2024-08-23 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5780 0.5780 0.5761 0.5761 0.0019 0.33%
2024-08-22 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5761 0.5761 0.5826 0.5826 -0.0065 -1.12%
2024-08-21 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5826 0.5826 0.5846 0.5846 -0.0020 -0.34%
2024-08-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5846 0.5846 0.5898 0.5898 -0.0052 -0.88%
2024-08-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5898 0.5898 0.5924 0.5924 -0.0026 -0.44%
2024-08-16 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5924 0.5924 0.5930 0.5930 -0.0006 -0.10%
2024-08-15 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-08-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5920 0.5920 0.5998 0.5998 -0.0078 -1.30%
2024-08-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5998 0.5998 0.6061 0.6061 -0.0063 -1.04%
2024-08-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6061 0.6061 0.6075 0.6075 -0.0014 -0.23%
2024-08-09 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6075 0.6075 0.6145 0.6145 -0.0070 -1.14%
2024-08-08 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6145 0.6145 0.6067 0.6067 0.0078 1.29%
2024-08-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6067 0.6067 0.6047 0.6047 0.0020 0.33%
2024-08-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6047 0.6047 0.6002 0.6002 0.0045 0.75%
2024-08-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6002 0.6002 0.5980 0.5980 0.0022 0.37%
2024-08-02 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5980 0.5980 0.6011 0.6011 -0.0031 -0.52%
2024-07-31 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6135 0.6135 0.5867 0.5867 0.0268 4.57%
2024-07-30 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5867 0.5867 0.5877 0.5877 -0.0010 -0.17%
2024-07-29 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5877 0.5877 0.5982 0.5982 -0.0105 -1.76%
2024-07-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5982 0.5982 0.5970 0.5970 0.0012 0.20%
2024-07-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5970 0.5970 0.5966 0.5966 0.0004 0.07%
2024-07-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.5966 0.5966 0.6057 0.6057 -0.0091 -1.50%
2024-07-23 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6057 0.6057 0.6292 0.6292 -0.0235 -3.73%
2024-07-22 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6292 0.6292 0.6385 0.6385 -0.0093 -1.46%
2024-07-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6385 0.6385 0.6365 0.6365 0.0020 0.31%
2024-07-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6365 0.6365 0.6345 0.6345 0.0020 0.32%
2024-07-17 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6345 0.6345 0.6233 0.6233 0.0112 1.80%
2024-07-16 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6233 0.6233 0.6292 0.6292 -0.0059 -0.94%
2024-07-15 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6292 0.6292 0.6376 0.6376 -0.0084 -1.32%
2024-07-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6376 0.6376 0.6346 0.6346 0.0030 0.47%
2024-07-11 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6346 0.6346 0.6207 0.6207 0.0139 2.24%
2024-07-10 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6207 0.6207 0.6186 0.6186 0.0021 0.34%
2024-07-09 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6186 0.6186 0.6151 0.6151 0.0035 0.57%
2024-07-08 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6151 0.6151 0.6276 0.6276 -0.0125 -1.99%
2024-07-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6276 0.6276 0.6279 0.6279 -0.0003 -0.05%
2024-07-04 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6279 0.6279 0.6384 0.6384 -0.0105 -1.64%
2024-07-03 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6384 0.6384 0.6405 0.6405 -0.0021 -0.33%
2024-07-02 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6405 0.6405 0.6438 0.6438 -0.0033 -0.51%
2024-07-01 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6438 0.6438 0.6445 0.6445 -0.0007 -0.11%
2024-06-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6445 0.6445 0.6544 0.6544 -0.0099 -1.51%
2024-06-27 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6544 0.6544 0.6652 0.6652 -0.0108 -1.62%
2024-06-26 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6652 0.6652 0.6583 0.6583 0.0069 1.05%
2024-06-25 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6583 0.6583 0.6575 0.6575 0.0008 0.12%
2024-06-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6575 0.6575 0.6610 0.6610 -0.0035 -0.53%
2024-06-21 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6610 0.6610 0.6681 0.6681 -0.0071 -1.06%
2024-06-20 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6681 0.6681 0.6760 0.6760 -0.0079 -1.17%
2024-06-19 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6760 0.6760 0.6786 0.6786 -0.0026 -0.38%
2024-06-18 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6786 0.6786 0.6850 0.6850 -0.0064 -0.93%
2024-06-17 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6850 0.6850 0.6885 0.6885 -0.0035 -0.51%
2024-06-14 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6885 0.6885 0.6895 0.6895 -0.0010 -0.15%
2024-06-13 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6895 0.6895 0.6968 0.6968 -0.0073 -1.05%
2024-06-12 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6968 0.6968 0.6947 0.6947 0.0021 0.30%
2024-06-11 012583 交銀品質增長一年混合C 0.6947 0.6947 0.7027 0.7027 -0.0080 -1.14%
2024-06-07 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7027 0.7027 0.7072 0.7072 -0.0045 -0.64%
2024-06-06 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7072 0.7072 0.7158 0.7158 -0.0086 -1.20%
2024-06-05 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7158 0.7158 0.7225 0.7225 -0.0067 -0.93%
2024-06-04 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7225 0.7225 0.7153 0.7153 0.0072 1.01%
2024-06-03 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7153 0.7153 0.7172 0.7172 -0.0019 -0.26%
2024-05-31 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7172 0.7172 0.7180 0.7180 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7180 0.7180 0.7253 0.7253 -0.0073 -1.01%
2024-05-29 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7253 0.7253 0.7288 0.7288 -0.0035 -0.48%
2024-05-28 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7288 0.7288 0.7353 0.7353 -0.0065 -0.88%
2024-05-27 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7353 0.7353 0.7327 0.7327 0.0026 0.35%
2024-05-24 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7327 0.7327 0.7413 0.7413 -0.0086 -1.16%
2024-05-23 012583 交銀品質增長一年混合C 0.7413 0.7413 0.7521 0.7521 -0.0108 -1.44%