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天弘高端制造混合C基金凈值查詢(012569)

今天最新凈值 0.7984 0.0059 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7889 -0.0071 -0.8948%
  • 累計凈值：0.7984
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3856億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 李佳明
近一月天弘高端制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘高端制造混合C(012569)基金累計收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012569 天弘高端制造混合C 0.7960 0.7960 0.7984 0.7984 -0.0024 -0.30%
2025-05-21 012569 天弘高端制造混合C 0.7984 0.7984 0.7925 0.7925 0.0059 0.74%
2025-05-20 012569 天弘高端制造混合C 0.7925 0.7925 0.7886 0.7886 0.0039 0.49%
2025-05-19 012569 天弘高端制造混合C 0.7886 0.7886 0.7899 0.7899 -0.0013 -0.16%
2025-05-16 012569 天弘高端制造混合C 0.7899 0.7899 0.7891 0.7891 0.0008 0.10%
2025-05-15 012569 天弘高端制造混合C 0.7891 0.7891 0.7974 0.7974 -0.0083 -1.04%
2025-05-14 012569 天弘高端制造混合C 0.7974 0.7974 0.7943 0.7943 0.0031 0.39%
2025-05-13 012569 天弘高端制造混合C 0.7943 0.7943 0.8063 0.8063 -0.0120 -1.49%
2025-05-12 012569 天弘高端制造混合C 0.8063 0.8063 0.7797 0.7797 0.0266 3.41%
2025-05-09 012569 天弘高端制造混合C 0.7797 0.7797 0.7877 0.7877 -0.0080 -1.02%
2025-05-08 012569 天弘高端制造混合C 0.7877 0.7877 0.7769 0.7769 0.0108 1.39%
2025-05-07 012569 天弘高端制造混合C 0.7769 0.7769 0.7680 0.7680 0.0089 1.16%
2025-05-06 012569 天弘高端制造混合C 0.7680 0.7680 0.7572 0.7572 0.0108 1.43%
2025-04-30 012569 天弘高端制造混合C 0.7572 0.7572 0.7579 0.7579 -0.0007 -0.09%
2025-04-29 012569 天弘高端制造混合C 0.7579 0.7579 0.7537 0.7537 0.0042 0.56%
2025-04-28 012569 天弘高端制造混合C 0.7537 0.7537 0.7568 0.7568 -0.0031 -0.41%
2025-04-25 012569 天弘高端制造混合C 0.7568 0.7568 0.7545 0.7545 0.0023 0.30%
2025-04-24 012569 天弘高端制造混合C 0.7545 0.7545 0.7592 0.7592 -0.0047 -0.62%
2025-04-23 012569 天弘高端制造混合C 0.7592 0.7592 0.7523 0.7523 0.0069 0.92%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%