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長城久穩(wěn)債券C(長城久穩(wěn)C)基金凈值查詢(012566)

今天最新凈值 1.1344 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：2021-06-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7487億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建 吳冰燕
近半年長城久穩(wěn)債券C|長城久穩(wěn)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城久穩(wěn)債券C(012566)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-05-20 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-05-19 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-05-16 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-14 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2025-05-13 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2025-05-12 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2025-05-09 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2025-05-08 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1320 1.1320 1.1315 1.1315 0.0005 0.04%
2025-05-07 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2025-05-06 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1311 1.1311 1.1307 1.1307 0.0004 0.04%
2025-04-30 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2025-04-29 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1304 1.1304 1.1299 1.1299 0.0005 0.04%
2025-04-28 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2025-04-25 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1300 1.1300 1.1304 1.1304 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2025-04-21 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2025-04-18 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-17 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-16 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-15 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-14 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-11 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2025-04-10 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2025-04-08 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1302 1.1302 1.1283 1.1283 0.0019 0.17%
2025-04-03 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1283 1.1283 1.1268 1.1268 0.0015 0.13%
2025-04-02 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1268 1.1268 1.1264 1.1264 0.0004 0.04%
2025-04-01 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2025-03-31 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2025-03-28 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2025-03-27 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-26 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-03-25 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2025-03-24 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1241 1.1241 1.1235 1.1235 0.0006 0.05%
2025-03-21 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1235 1.1235 1.1229 1.1229 0.0006 0.05%
2025-03-20 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1229 1.1229 1.1219 1.1219 0.0010 0.09%
2025-03-19 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2025-03-18 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2025-03-17 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1210 1.1210 1.1215 1.1215 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2025-03-13 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2025-03-12 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1206 1.1206 1.1201 1.1201 0.0005 0.04%
2025-03-11 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1201 1.1201 1.1213 1.1213 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1218 1.1218 1.1237 1.1237 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1237 1.1237 1.1241 1.1241 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2025-03-04 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
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2025-02-27 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1233 1.1233 1.1240 1.1240 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
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2025-02-24 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1242 1.1242 1.1257 1.1257 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1257 1.1257 1.1269 1.1269 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1269 1.1269 1.1277 1.1277 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-02-18 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1276 1.1276 1.1284 1.1284 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1284 1.1284 1.1290 1.1290 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1290 1.1290 1.1296 1.1296 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-02-12 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2025-02-11 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-02-10 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2025-02-06 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1290 1.1290 1.1282 1.1282 0.0008 0.07%
2025-02-05 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1282 1.1282 1.1275 1.1275 0.0007 0.06%
2025-01-27 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1275 1.1275 1.1264 1.1264 0.0011 0.10%
2025-01-22 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2025-01-14 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-01-13 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1291 1.1291 1.1296 1.1296 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-01-07 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2025-01-03 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1293 1.1293 1.1285 1.1285 0.0008 0.07%
2025-01-02 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1285 1.1285 1.1272 1.1272 0.0013 0.12%
2024-12-31 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1272 1.1272 1.1263 1.1263 0.0009 0.08%
2024-12-26 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1259 1.1259 1.1262 1.1262 -0.0003 -0.03%
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2024-12-20 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1257 1.1257 1.1250 1.1250 0.0007 0.06%
2024-12-19 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
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2024-12-05 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1214 1.1214 1.1209 1.1209 0.0005 0.04%
2024-12-04 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1209 1.1209 1.1202 1.1202 0.0007 0.06%
2024-12-03 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2024-12-02 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1199 1.1199 1.1185 1.1185 0.0014 0.13%
2024-11-29 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1185 1.1185 1.1177 1.1177 0.0008 0.07%
2024-11-28 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2024-11-27 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1172 1.1172 1.1167 1.1167 0.0005 0.04%
2024-11-26 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1167 1.1167 1.1162 1.1162 0.0005 0.04%
2024-11-25 012566 長城久穩(wěn)債券C 1.1162 1.1162 1.1157 1.1157 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%