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天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A(天弘中證新材料指數(shù)A)基金凈值查詢(012561)

今天最新凈值 0.5399 0.0067 1.2600% 2024-11-29
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5399
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8853億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 劉笑明
近半年天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A|天弘中證新材料指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A(012561)基金累計(jì)收益率-16.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-11-29 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5399 0.5399 0.5332 0.5332 0.0067 1.26%
2024-11-28 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5332 0.5332 0.5378 0.5378 -0.0046 -0.86%
2024-11-27 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5378 0.5378 0.5266 0.5266 0.0112 2.13%
2024-11-26 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5266 0.5266 0.5346 0.5346 -0.0080 -1.50%
2024-11-25 012561 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A 0.5346 0.5346 0.5308 0.5308 0.0038 0.72%