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富榮福銀混合C基金凈值查詢(012546)

今天最新凈值 0.8683 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8625 -0.0058 -0.6688%
  • 累計(jì)凈值：0.8683
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1363億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：李延崢 李天翔
近一季富榮福銀混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮福銀混合C(012546)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012546 富榮福銀混合C 0.8636 0.8636 0.8683 0.8683 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 012546 富榮福銀混合C 0.8683 0.8683 0.8667 0.8667 0.0016 0.18%
2025-05-20 012546 富榮福銀混合C 0.8667 0.8667 0.8644 0.8644 0.0023 0.27%
2025-05-19 012546 富榮福銀混合C 0.8644 0.8644 0.8622 0.8622 0.0022 0.26%
2025-05-16 012546 富榮福銀混合C 0.8622 0.8622 0.8676 0.8676 -0.0054 -0.62%
2025-05-15 012546 富榮福銀混合C 0.8676 0.8676 0.8718 0.8718 -0.0042 -0.48%
2025-05-14 012546 富榮福銀混合C 0.8718 0.8718 0.8647 0.8647 0.0071 0.82%
2025-05-13 012546 富榮福銀混合C 0.8647 0.8647 0.8611 0.8611 0.0036 0.42%
2025-05-12 012546 富榮福銀混合C 0.8611 0.8611 0.8537 0.8537 0.0074 0.87%
2025-05-09 012546 富榮福銀混合C 0.8537 0.8537 0.8547 0.8547 -0.0010 -0.12%
2025-05-08 012546 富榮福銀混合C 0.8547 0.8547 0.8536 0.8536 0.0011 0.13%
2025-05-07 012546 富榮福銀混合C 0.8536 0.8536 0.8487 0.8487 0.0049 0.58%
2025-05-06 012546 富榮福銀混合C 0.8487 0.8487 0.8415 0.8415 0.0072 0.86%
2025-04-30 012546 富榮福銀混合C 0.8415 0.8415 0.8427 0.8427 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 012546 富榮福銀混合C 0.8427 0.8427 0.8438 0.8438 -0.0011 -0.13%
2025-04-28 012546 富榮福銀混合C 0.8438 0.8438 0.8457 0.8457 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 012546 富榮福銀混合C 0.8457 0.8457 0.8436 0.8436 0.0021 0.25%
2025-04-24 012546 富榮福銀混合C 0.8436 0.8436 0.8428 0.8428 0.0008 0.09%
2025-04-23 012546 富榮福銀混合C 0.8428 0.8428 0.8469 0.8469 -0.0041 -0.48%
2025-04-22 012546 富榮福銀混合C 0.8469 0.8469 0.8466 0.8466 0.0003 0.04%
2025-04-21 012546 富榮福銀混合C 0.8466 0.8466 0.8452 0.8452 0.0014 0.17%
2025-04-18 012546 富榮福銀混合C 0.8452 0.8452 0.8445 0.8445 0.0007 0.08%
2025-04-17 012546 富榮福銀混合C 0.8445 0.8445 0.8429 0.8429 0.0016 0.19%
2025-04-16 012546 富榮福銀混合C 0.8429 0.8429 0.8416 0.8416 0.0013 0.15%
2025-04-15 012546 富榮福銀混合C 0.8416 0.8416 0.8414 0.8414 0.0002 0.02%
2025-04-14 012546 富榮福銀混合C 0.8414 0.8414 0.8389 0.8389 0.0025 0.30%
2025-04-11 012546 富榮福銀混合C 0.8389 0.8389 0.8426 0.8426 -0.0037 -0.44%
2025-04-10 012546 富榮福銀混合C 0.8426 0.8426 0.8308 0.8308 0.0118 1.42%
2025-04-09 012546 富榮福銀混合C 0.8308 0.8308 0.8260 0.8260 0.0048 0.58%
2025-04-08 012546 富榮福銀混合C 0.8260 0.8260 0.8094 0.8094 0.0166 2.05%
2025-04-07 012546 富榮福銀混合C 0.8094 0.8094 0.8689 0.8689 -0.0595 -6.85%
2025-04-03 012546 富榮福銀混合C 0.8689 0.8689 0.8713 0.8713 -0.0024 -0.28%
2025-04-02 012546 富榮福銀混合C 0.8713 0.8713 0.8734 0.8734 -0.0021 -0.24%
2025-04-01 012546 富榮福銀混合C 0.8734 0.8734 0.8726 0.8726 0.0008 0.09%
2025-03-31 012546 富榮福銀混合C 0.8726 0.8726 0.8743 0.8743 -0.0017 -0.19%
2025-03-28 012546 富榮福銀混合C 0.8743 0.8743 0.8767 0.8767 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 012546 富榮福銀混合C 0.8767 0.8767 0.8744 0.8744 0.0023 0.26%
2025-03-26 012546 富榮福銀混合C 0.8744 0.8744 0.8790 0.8790 -0.0046 -0.52%
2025-03-25 012546 富榮福銀混合C 0.8790 0.8790 0.8766 0.8766 0.0024 0.27%
2025-03-24 012546 富榮福銀混合C 0.8766 0.8766 0.8752 0.8752 0.0014 0.16%
2025-03-21 012546 富榮福銀混合C 0.8752 0.8752 0.8818 0.8818 -0.0066 -0.75%
2025-03-20 012546 富榮福銀混合C 0.8818 0.8818 0.8890 0.8890 -0.0072 -0.81%
2025-03-19 012546 富榮福銀混合C 0.8890 0.8890 0.8846 0.8846 0.0044 0.50%
2025-03-18 012546 富榮福銀混合C 0.8846 0.8846 0.8819 0.8819 0.0027 0.31%
2025-03-17 012546 富榮福銀混合C 0.8819 0.8819 0.8825 0.8825 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 012546 富榮福銀混合C 0.8825 0.8825 0.8659 0.8659 0.0166 1.92%
2025-03-13 012546 富榮福銀混合C 0.8659 0.8659 0.8645 0.8645 0.0014 0.16%
2025-03-12 012546 富榮福銀混合C 0.8645 0.8645 0.8621 0.8621 0.0024 0.28%
2025-03-11 012546 富榮福銀混合C 0.8621 0.8621 0.8531 0.8531 0.0090 1.05%
2025-03-10 012546 富榮福銀混合C 0.8531 0.8531 0.8527 0.8527 0.0004 0.05%
2025-03-07 012546 富榮福銀混合C 0.8527 0.8527 0.8529 0.8529 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012546 富榮福銀混合C 0.8529 0.8529 0.8448 0.8448 0.0081 0.96%
2025-03-05 012546 富榮福銀混合C 0.8448 0.8448 0.8407 0.8407 0.0041 0.49%
2025-03-04 012546 富榮福銀混合C 0.8407 0.8407 0.8368 0.8368 0.0039 0.47%
2025-03-03 012546 富榮福銀混合C 0.8368 0.8368 0.8352 0.8352 0.0016 0.19%
2025-02-28 012546 富榮福銀混合C 0.8352 0.8352 0.8528 0.8528 -0.0176 -2.06%
2025-02-27 012546 富榮福銀混合C 0.8528 0.8528 0.8518 0.8518 0.0010 0.12%
2025-02-26 012546 富榮福銀混合C 0.8518 0.8518 0.8427 0.8427 0.0091 1.08%
2025-02-25 012546 富榮福銀混合C 0.8427 0.8427 0.8483 0.8483 -0.0056 -0.66%
2025-02-24 012546 富榮福銀混合C 0.8483 0.8483 0.8475 0.8475 0.0008 0.09%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%