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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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廣發(fā)盛錦混合A基金凈值查詢(xún)(012526)

今天最新凈值 0.5623 -0.0042 -0.7400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5593 -0.0030 -0.5254%
  • 累計(jì)凈值：0.5623
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4784億
  • 最近資產(chǎn)：12.69億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍 王明旭 段濤
近一月廣發(fā)盛錦混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)盛錦混合A(012526)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5604 0.5604 0.5623 0.5623 -0.0019 -0.34%
2025-05-22 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5623 0.5623 0.5665 0.5665 -0.0042 -0.74%
2025-05-21 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5665 0.5665 0.5673 0.5673 -0.0008 -0.14%
2025-05-20 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5673 0.5673 0.5626 0.5626 0.0047 0.84%
2025-05-19 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5626 0.5626 0.5579 0.5579 0.0047 0.84%
2025-05-16 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5579 0.5579 0.5570 0.5570 0.0009 0.16%
2025-05-15 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5570 0.5570 0.5638 0.5638 -0.0068 -1.21%
2025-05-14 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5638 0.5638 0.5643 0.5643 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5643 0.5643 0.5639 0.5639 0.0004 0.07%
2025-05-12 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5639 0.5639 0.5601 0.5601 0.0038 0.68%
2025-05-09 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5601 0.5601 0.5633 0.5633 -0.0032 -0.57%
2025-05-08 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5633 0.5633 0.5654 0.5654 -0.0021 -0.37%
2025-05-07 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5654 0.5654 0.5631 0.5631 0.0023 0.41%
2025-05-06 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5631 0.5631 0.5608 0.5608 0.0023 0.41%
2025-04-30 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5608 0.5608 0.5587 0.5587 0.0021 0.38%
2025-04-29 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5587 0.5587 0.5558 0.5558 0.0029 0.52%
2025-04-28 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5558 0.5558 0.5600 0.5600 -0.0042 -0.75%
2025-04-25 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5600 0.5600 0.5665 0.5665 -0.0065 -1.15%
2025-04-24 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5665 0.5665 0.5647 0.5647 0.0018 0.32%