搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)盛錦混合A基金凈值查詢(012526)

今天最新凈值 0.5623 -0.0042 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5593 -0.0030 -0.5254%
  • 累計(jì)凈值：0.5623
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4784億
  • 最近資產(chǎn)：12.69億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍 王明旭 段濤
今年以來廣發(fā)盛錦混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)盛錦混合A(012526)基金累計(jì)收益率7.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5604 0.5604 0.5623 0.5623 -0.0019 -0.34%
2025-05-22 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5623 0.5623 0.5665 0.5665 -0.0042 -0.74%
2025-05-21 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5665 0.5665 0.5673 0.5673 -0.0008 -0.14%
2025-05-20 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5673 0.5673 0.5626 0.5626 0.0047 0.84%
2025-05-19 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5626 0.5626 0.5579 0.5579 0.0047 0.84%
2025-05-16 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5579 0.5579 0.5570 0.5570 0.0009 0.16%
2025-05-15 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5570 0.5570 0.5638 0.5638 -0.0068 -1.21%
2025-05-14 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5638 0.5638 0.5643 0.5643 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5643 0.5643 0.5639 0.5639 0.0004 0.07%
2025-05-12 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5639 0.5639 0.5601 0.5601 0.0038 0.68%
2025-05-09 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5601 0.5601 0.5633 0.5633 -0.0032 -0.57%
2025-05-08 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5633 0.5633 0.5654 0.5654 -0.0021 -0.37%
2025-05-07 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5654 0.5654 0.5631 0.5631 0.0023 0.41%
2025-05-06 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5631 0.5631 0.5608 0.5608 0.0023 0.41%
2025-04-30 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5608 0.5608 0.5587 0.5587 0.0021 0.38%
2025-04-29 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5587 0.5587 0.5558 0.5558 0.0029 0.52%
2025-04-28 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5558 0.5558 0.5600 0.5600 -0.0042 -0.75%
2025-04-25 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5600 0.5600 0.5665 0.5665 -0.0065 -1.15%
2025-04-24 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5665 0.5665 0.5647 0.5647 0.0018 0.32%
2025-04-23 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5647 0.5647 0.5635 0.5635 0.0012 0.21%
2025-04-22 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5635 0.5635 0.5610 0.5610 0.0025 0.45%
2025-04-21 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5610 0.5610 0.5559 0.5559 0.0051 0.92%
2025-04-18 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5559 0.5559 0.5565 0.5565 -0.0006 -0.11%
2025-04-17 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5565 0.5565 0.5498 0.5498 0.0067 1.22%
2025-04-16 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5498 0.5498 0.5537 0.5537 -0.0039 -0.70%
2025-04-15 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5537 0.5537 0.5575 0.5575 -0.0038 -0.68%
2025-04-14 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5575 0.5575 0.5536 0.5536 0.0039 0.70%
2025-04-11 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5536 0.5536 0.5517 0.5517 0.0019 0.34%
2025-04-10 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5517 0.5517 0.5414 0.5414 0.0103 1.90%
2025-04-09 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5414 0.5414 0.5284 0.5284 0.0130 2.46%
2025-04-08 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5284 0.5284 0.5135 0.5135 0.0149 2.90%
2025-04-07 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5135 0.5135 0.5592 0.5592 -0.0457 -8.17%
2025-04-03 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5592 0.5592 0.5625 0.5625 -0.0033 -0.59%
2025-04-02 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5625 0.5625 0.5604 0.5604 0.0021 0.37%
2025-04-01 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5604 0.5604 0.5635 0.5635 -0.0031 -0.55%
2025-03-31 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5635 0.5635 0.5707 0.5707 -0.0072 -1.26%
2025-03-28 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5707 0.5707 0.5779 0.5779 -0.0072 -1.25%
2025-03-27 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5779 0.5779 0.5772 0.5772 0.0007 0.12%
2025-03-26 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5772 0.5772 0.5733 0.5733 0.0039 0.68%
2025-03-25 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5733 0.5733 0.5762 0.5762 -0.0029 -0.50%
2025-03-24 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5762 0.5762 0.5733 0.5733 0.0029 0.51%
2025-03-21 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5733 0.5733 0.5842 0.5842 -0.0109 -1.87%
2025-03-20 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5842 0.5842 0.5859 0.5859 -0.0017 -0.29%
2025-03-19 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5859 0.5859 0.5841 0.5841 0.0018 0.31%
2025-03-18 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5841 0.5841 0.5812 0.5812 0.0029 0.50%
2025-03-17 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5812 0.5812 0.5831 0.5831 -0.0019 -0.33%
2025-03-14 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5831 0.5831 0.5724 0.5724 0.0107 1.87%
2025-03-13 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5724 0.5724 0.5779 0.5779 -0.0055 -0.95%
2025-03-12 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5779 0.5779 0.5808 0.5808 -0.0029 -0.50%
2025-03-11 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5808 0.5808 0.5833 0.5833 -0.0025 -0.43%
2025-03-10 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5833 0.5833 0.5855 0.5855 -0.0022 -0.38%
2025-03-07 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5855 0.5855 0.5853 0.5853 0.0002 0.03%
2025-03-06 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5853 0.5853 0.5755 0.5755 0.0098 1.70%
2025-03-05 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5755 0.5755 0.5707 0.5707 0.0048 0.84%
2025-03-04 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5707 0.5707 0.5664 0.5664 0.0043 0.76%
2025-03-03 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5664 0.5664 0.5627 0.5627 0.0037 0.66%
2025-02-28 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5627 0.5627 0.5788 0.5788 -0.0161 -2.78%
2025-02-27 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5788 0.5788 0.5778 0.5778 0.0010 0.17%
2025-02-26 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5778 0.5778 0.5639 0.5639 0.0139 2.46%
2025-02-25 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5639 0.5639 0.5737 0.5737 -0.0098 -1.71%
2025-02-24 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5737 0.5737 0.5681 0.5681 0.0056 0.99%
2025-02-21 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5681 0.5681 0.5543 0.5543 0.0138 2.49%
2025-02-20 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5543 0.5543 0.5570 0.5570 -0.0027 -0.48%
2025-02-19 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5570 0.5570 0.5453 0.5453 0.0117 2.15%
2025-02-18 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5453 0.5453 0.5512 0.5512 -0.0059 -1.07%
2025-02-17 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5512 0.5512 0.5490 0.5490 0.0022 0.40%
2025-02-14 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5490 0.5490 0.5489 0.5489 0.0001 0.02%
2025-02-13 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5489 0.5489 0.5505 0.5505 -0.0016 -0.29%
2025-02-12 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5505 0.5505 0.5406 0.5406 0.0099 1.83%
2025-02-11 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5406 0.5406 0.5449 0.5449 -0.0043 -0.79%
2025-02-10 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5449 0.5449 0.5444 0.5444 0.0005 0.09%
2025-02-07 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5444 0.5444 0.5396 0.5396 0.0048 0.89%
2025-02-06 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5396 0.5396 0.5325 0.5325 0.0071 1.33%
2025-02-05 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5325 0.5325 0.5329 0.5329 -0.0004 -0.08%
2025-01-27 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5329 0.5329 0.5383 0.5383 -0.0054 -1.00%
2025-01-22 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5354 0.5354 0.5423 0.5423 -0.0069 -1.27%
2025-01-14 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5257 0.5257 0.5138 0.5138 0.0119 2.32%
2025-01-13 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5138 0.5138 0.5090 0.5090 0.0048 0.94%
2025-01-10 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5090 0.5090 0.5148 0.5148 -0.0058 -1.13%
2025-01-09 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5148 0.5148 0.5111 0.5111 0.0037 0.72%
2025-01-08 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5111 0.5111 0.5088 0.5088 0.0023 0.45%
2025-01-07 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5088 0.5088 0.4995 0.4995 0.0093 1.86%
2025-01-06 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.4995 0.4995 0.4988 0.4988 0.0007 0.14%
2025-01-03 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.4988 0.4988 0.5069 0.5069 -0.0081 -1.60%
2025-01-02 012526 廣發(fā)盛錦混合A 0.5069 0.5069 0.5233 0.5233 -0.0164 -3.13%