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國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C(中融高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C)基金凈值查詢(xún)(012524)

今天最新凈值 0.6664 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6557 -0.0063 -0.9477%
  • 累計(jì)凈值：0.6664
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6422億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C|中融高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C(012524)基金累計(jì)收益率-4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6620 0.6620 0.6664 0.6664 -0.0044 -0.66%
2025-05-21 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6664 0.6664 0.6664 0.6664 0.0000 0.00%
2025-05-20 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6664 0.6664 0.6576 0.6576 0.0088 1.34%
2025-05-19 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6576 0.6576 0.6553 0.6553 0.0023 0.35%
2025-05-16 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6553 0.6553 0.6537 0.6537 0.0016 0.24%
2025-05-15 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6537 0.6537 0.6630 0.6630 -0.0093 -1.40%
2025-05-14 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6630 0.6630 0.6607 0.6607 0.0023 0.35%
2025-05-13 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6607 0.6607 0.6692 0.6692 -0.0085 -1.27%
2025-05-12 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6692 0.6692 0.6597 0.6597 0.0095 1.44%
2025-05-09 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6597 0.6597 0.6679 0.6679 -0.0082 -1.23%
2025-05-08 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6679 0.6679 0.6675 0.6675 0.0004 0.06%
2025-05-07 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6675 0.6675 0.6707 0.6707 -0.0032 -0.48%
2025-05-06 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6707 0.6707 0.6568 0.6568 0.0139 2.12%
2025-04-30 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6568 0.6568 0.6510 0.6510 0.0058 0.89%
2025-04-29 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6510 0.6510 0.6487 0.6487 0.0023 0.35%
2025-04-28 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6487 0.6487 0.6503 0.6503 -0.0016 -0.25%
2025-04-25 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6503 0.6503 0.6519 0.6519 -0.0016 -0.25%
2025-04-24 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6519 0.6519 0.6565 0.6565 -0.0046 -0.70%
2025-04-23 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6565 0.6565 0.6437 0.6437 0.0128 1.99%
2025-04-22 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6437 0.6437 0.6430 0.6430 0.0007 0.11%
2025-04-21 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6430 0.6430 0.6284 0.6284 0.0146 2.32%
2025-04-18 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6284 0.6284 0.6297 0.6297 -0.0013 -0.21%
2025-04-17 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6297 0.6297 0.6262 0.6262 0.0035 0.56%
2025-04-16 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6262 0.6262 0.6370 0.6370 -0.0108 -1.70%
2025-04-15 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6370 0.6370 0.6445 0.6445 -0.0075 -1.16%
2025-04-14 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6445 0.6445 0.6361 0.6361 0.0084 1.32%
2025-04-11 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6361 0.6361 0.6184 0.6184 0.0177 2.86%
2025-04-10 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6184 0.6184 0.5984 0.5984 0.0200 3.34%
2025-04-09 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.5984 0.5984 0.5787 0.5787 0.0197 3.40%
2025-04-08 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.5787 0.5787 0.5819 0.5819 -0.0032 -0.55%
2025-04-07 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.5819 0.5819 0.6493 0.6493 -0.0674 -10.38%
2025-04-03 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6493 0.6493 0.6679 0.6679 -0.0186 -2.78%
2025-04-02 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6679 0.6679 0.6659 0.6659 0.0020 0.30%
2025-04-01 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6659 0.6659 0.6707 0.6707 -0.0048 -0.72%
2025-03-31 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6707 0.6707 0.6756 0.6756 -0.0049 -0.73%
2025-03-28 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6756 0.6756 0.6798 0.6798 -0.0042 -0.62%
2025-03-27 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6798 0.6798 0.6791 0.6791 0.0007 0.10%
2025-03-26 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6791 0.6791 0.6757 0.6757 0.0034 0.50%
2025-03-25 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6757 0.6757 0.6964 0.6964 -0.0207 -2.97%
2025-03-24 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6964 0.6964 0.6896 0.6896 0.0068 0.99%
2025-03-21 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6896 0.6896 0.7109 0.7109 -0.0213 -3.00%
2025-03-20 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7109 0.7109 0.7178 0.7178 -0.0069 -0.96%
2025-03-19 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7178 0.7178 0.7247 0.7247 -0.0069 -0.95%
2025-03-18 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7247 0.7247 0.7175 0.7175 0.0072 1.00%
2025-03-17 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7175 0.7175 0.7166 0.7166 0.0009 0.13%
2025-03-14 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7166 0.7166 0.7048 0.7048 0.0118 1.67%
2025-03-13 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7048 0.7048 0.7238 0.7238 -0.0190 -2.63%
2025-03-12 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7238 0.7238 0.7235 0.7235 0.0003 0.04%
2025-03-11 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7235 0.7235 0.7225 0.7225 0.0010 0.14%
2025-03-10 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7225 0.7225 0.7315 0.7315 -0.0090 -1.23%
2025-03-07 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7315 0.7315 0.7353 0.7353 -0.0038 -0.52%
2025-03-06 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7353 0.7353 0.7156 0.7156 0.0197 2.75%
2025-03-05 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7156 0.7156 0.7038 0.7038 0.0118 1.68%
2025-03-04 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7038 0.7038 0.6956 0.6956 0.0082 1.18%
2025-03-03 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6956 0.6956 0.7079 0.7079 -0.0123 -1.74%
2025-02-28 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7079 0.7079 0.7424 0.7424 -0.0345 -4.65%
2025-02-27 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7424 0.7424 0.7505 0.7505 -0.0081 -1.08%
2025-02-26 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7505 0.7505 0.7396 0.7396 0.0109 1.47%
2025-02-25 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7396 0.7396 0.7473 0.7473 -0.0077 -1.03%
2025-02-24 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7473 0.7473 0.7496 0.7496 -0.0023 -0.31%
2025-02-21 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7496 0.7496 0.7239 0.7239 0.0257 3.55%
2025-02-20 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7239 0.7239 0.7230 0.7230 0.0009 0.12%
2025-02-19 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7230 0.7230 0.7059 0.7059 0.0171 2.42%
2025-02-18 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7059 0.7059 0.7197 0.7197 -0.0138 -1.92%
2025-02-17 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7197 0.7197 0.7050 0.7050 0.0147 2.09%
2025-02-14 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7050 0.7050 0.7055 0.7055 -0.0005 -0.07%
2025-02-13 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7055 0.7055 0.7247 0.7247 -0.0192 -2.65%
2025-02-12 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7247 0.7247 0.7101 0.7101 0.0146 2.06%
2025-02-11 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7101 0.7101 0.7074 0.7074 0.0027 0.38%
2025-02-10 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7074 0.7074 0.7061 0.7061 0.0013 0.18%
2025-02-07 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7061 0.7061 0.7005 0.7005 0.0056 0.80%
2025-02-06 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7005 0.7005 0.6819 0.6819 0.0186 2.73%
2025-02-05 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6819 0.6819 0.6922 0.6922 -0.0103 -1.49%
2025-01-27 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6922 0.6922 0.7069 0.7069 -0.0147 -2.08%
2025-01-22 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.7081 0.7081 0.7060 0.7060 0.0021 0.30%
2025-01-14 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6850 0.6850 0.6578 0.6578 0.0272 4.13%
2025-01-13 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6578 0.6578 0.6624 0.6624 -0.0046 -0.69%
2025-01-10 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6624 0.6624 0.6719 0.6719 -0.0095 -1.41%
2025-01-09 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6719 0.6719 0.6710 0.6710 0.0009 0.13%
2025-01-08 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6710 0.6710 0.6676 0.6676 0.0034 0.51%
2025-01-07 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6676 0.6676 0.6529 0.6529 0.0147 2.25%
2025-01-06 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6529 0.6529 0.6533 0.6533 -0.0004 -0.06%
2025-01-03 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6533 0.6533 0.6669 0.6669 -0.0136 -2.04%
2025-01-02 012524 國(guó)聯(lián)高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.6669 0.6669 0.6864 0.6864 -0.0195 -2.84%