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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金凈值查詢(012459)

今天最新凈值 1.0274 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0264 -0.0007 -0.0695%
  • 累計(jì)凈值：1.0274
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9255億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
近半年匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A(012459)基金累計(jì)收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0234 1.0234 0.0028 0.27%
2025-05-19 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-16 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0258 1.0258 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0239 1.0239 0.0021 0.21%
2025-05-13 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0224 1.0224 0.0023 0.22%
2025-05-09 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0209 1.0209 0.0015 0.15%
2025-05-08 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0187 1.0187 0.0022 0.22%
2025-05-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2025-05-06 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24%
2025-04-30 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0152 1.0152 0.0014 0.14%
2025-04-25 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2025-04-22 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2025-04-21 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-04-17 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-04-16 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0128 1.0128 0.0017 0.17%
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2025-04-11 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2025-04-10 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-09 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0122 1.0122 0.0013 0.13%
2025-04-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0220 1.0220 -0.0098 -0.96%
2025-04-03 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0222 1.0222 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2025-04-01 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0220 1.0220 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-03-27 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
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2025-03-24 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0176 1.0176 0.0029 0.28%
2025-03-21 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0203 1.0203 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-03-18 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0159 1.0159 0.0037 0.36%
2025-03-17 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0176 1.0176 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0134 1.0134 0.0042 0.41%
2025-03-13 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0186 1.0186 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0220 1.0220 -0.0034 -0.33%
2025-03-06 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0179 1.0179 0.0041 0.40%
2025-03-05 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0153 1.0153 0.0026 0.26%
2025-03-04 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0144 1.0144 0.0009 0.09%
2025-03-03 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2025-02-28 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0176 1.0176 -0.0040 -0.39%
2025-02-27 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0152 1.0152 0.0028 0.28%
2025-02-25 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0187 1.0187 -0.0035 -0.34%
2025-02-24 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0224 1.0224 -0.0037 -0.36%
2025-02-21 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0194 1.0194 0.0030 0.29%
2025-02-20 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0219 1.0219 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0234 1.0234 -0.0015 -0.15%
2025-02-18 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0212 1.0212 0.0033 0.32%
2025-02-13 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0176 1.0176 0.0037 0.36%
2025-02-11 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0188 1.0188 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-02-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0164 1.0164 0.0021 0.21%
2025-02-06 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0147 1.0147 0.0017 0.17%
2025-02-05 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0130 1.0130 0.0017 0.17%
2025-01-27 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0111 1.0111 0.0019 0.19%
2025-01-22 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0115 1.0115 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0089 1.0089 0.0028 0.28%
2025-01-13 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0111 1.0111 -0.0022 -0.22%
2025-01-10 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0111 1.0111 1.0135 1.0135 -0.0024 -0.24%
2025-01-09 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-01-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0158 1.0158 -0.0023 -0.23%
2025-01-06 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-01-03 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2025-01-02 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0135 1.0135 0.0017 0.17%
2024-12-31 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2024-12-26 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-12-25 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2024-12-23 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2024-12-20 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
2024-12-19 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-12-16 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.07%
2024-12-13 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-12-12 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0067 1.0067 0.0014 0.14%
2024-12-11 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-12-10 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0066 1.0066 1.0038 1.0038 0.0028 0.28%
2024-12-09 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0025 1.0025 0.0013 0.13%
2024-12-06 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2024-12-05 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-12-04 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0006 1.0006 0.9991 0.9991 0.0015 0.15%
2024-12-03 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9980 0.9980 0.0011 0.11%
2024-12-02 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 0.9980 0.9980 0.9955 0.9955 0.0025 0.25%
2024-11-29 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9939 0.9939 0.0016 0.16%
2024-11-28 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9918 0.9918 0.0025 0.25%
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2024-11-25 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9911 0.9911 0.0003 0.03%