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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金凈值查詢(012459)

今天最新凈值 1.0274 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0266 -0.0008 -0.0827%
  • 累計凈值：1.0274
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9255億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
近一季匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A(012459)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2025-05-20 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0234 1.0234 0.0028 0.27%
2025-05-19 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-16 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0258 1.0258 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0239 1.0239 0.0021 0.21%
2025-05-13 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0224 1.0224 0.0023 0.22%
2025-05-09 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0209 1.0209 0.0015 0.15%
2025-05-08 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0187 1.0187 0.0022 0.22%
2025-05-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2025-05-06 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24%
2025-04-30 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0152 1.0152 0.0014 0.14%
2025-04-25 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2025-04-22 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2025-04-21 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-04-17 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-04-16 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0128 1.0128 0.0017 0.17%
2025-04-14 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0142 1.0142 -0.0014 -0.14%
2025-04-11 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2025-04-10 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-09 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0122 1.0122 0.0013 0.13%
2025-04-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0220 1.0220 -0.0098 -0.96%
2025-04-03 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0222 1.0222 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2025-04-01 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0220 1.0220 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-03-27 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2025-03-26 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-03-25 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0176 1.0176 0.0029 0.28%
2025-03-21 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0203 1.0203 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-03-18 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0159 1.0159 0.0037 0.36%
2025-03-17 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0176 1.0176 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0134 1.0134 0.0042 0.41%
2025-03-13 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0186 1.0186 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0220 1.0220 -0.0034 -0.33%
2025-03-06 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0179 1.0179 0.0041 0.40%
2025-03-05 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0153 1.0153 0.0026 0.26%
2025-03-04 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0144 1.0144 0.0009 0.09%
2025-03-03 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2025-02-28 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0176 1.0176 -0.0040 -0.39%
2025-02-27 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0152 1.0152 0.0028 0.28%
2025-02-25 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0187 1.0187 -0.0035 -0.34%
2025-02-24 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0224 1.0224 -0.0037 -0.36%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%