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匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金凈值查詢(012459)

今天最新凈值 1.0274 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0264 -0.0007 -0.0695%
  • 累計(jì)凈值：1.0274
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9255億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 丁巍 趙鵬程 宋鵬
近一周匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A(012459)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2025-05-20 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0234 1.0234 0.0028 0.27%
2025-05-19 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-05-16 012459 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0258 1.0258 -0.0024 -0.23%