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長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012450)

今天最新凈值 0.9154 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9154
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0179億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一年長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012450)基金累計(jì)收益率7.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9154 0.9154 0.0027 0.29%
2025-05-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9159 0.9159 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9178 0.9178 -0.0019 -0.21%
2025-05-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9232 0.9232 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9188 0.9188 0.0044 0.48%
2025-05-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9197 0.9197 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9159 0.9159 0.0038 0.41%
2025-05-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9211 0.9211 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9196 0.9196 0.0015 0.16%
2025-05-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9209 0.9209 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9141 0.9141 0.0068 0.74%
2025-04-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9109 0.9109 0.0032 0.35%
2025-04-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9107 0.9107 0.0002 0.02%
2025-04-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9112 0.9112 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9109 0.9109 0.0003 0.03%
2025-04-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9141 0.9141 -0.0032 -0.35%
2025-04-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9141 0.9141 0.0000 0.00%
2025-04-22 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9156 0.9156 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9127 0.9127 0.0029 0.32%
2025-04-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9160 0.9160 -0.0033 -0.36%
2025-04-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9146 0.9146 0.0014 0.15%
2025-04-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9154 0.9154 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9179 0.9179 -0.0025 -0.27%
2025-04-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9149 0.9149 0.0030 0.33%
2025-04-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9098 0.9098 0.0051 0.56%
2025-04-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9043 0.9043 0.0055 0.61%
2025-04-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.8981 0.8981 0.0062 0.69%
2025-04-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8914 0.8914 0.0067 0.75%
2025-04-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.9294 0.9294 -0.0380 -4.09%
2025-04-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9316 0.9316 -0.0022 -0.24%
2025-04-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9317 0.9317 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-03-31 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9370 0.9370 -0.0053 -0.57%
2025-03-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9412 0.9412 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9406 0.9406 0.0006 0.06%
2025-03-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9405 0.9405 0.0001 0.01%
2025-03-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9458 0.9458 -0.0053 -0.56%
2025-03-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9424 0.9424 0.0034 0.36%
2025-03-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9541 0.9541 -0.0117 -1.23%
2025-03-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9606 0.9606 -0.0065 -0.68%
2025-03-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9638 0.9638 -0.0032 -0.33%
2025-03-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9592 0.9592 0.0046 0.48%
2025-03-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9601 0.9601 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9478 0.9478 0.0123 1.30%
2025-03-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9550 0.9550 -0.0072 -0.75%
2025-03-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9561 0.9561 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9575 0.9575 -0.0014 -0.15%
2025-03-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9585 0.9585 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9639 0.9639 -0.0054 -0.56%
2025-03-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9495 0.9495 0.0144 1.52%
2025-03-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9439 0.9439 0.0056 0.59%
2025-03-04 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9397 0.9397 0.0042 0.45%
2025-03-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2025-02-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9607 0.9607 -0.0217 -2.26%
2025-02-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9640 0.9640 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9532 0.9532 0.0108 1.13%
2025-02-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9605 0.9605 -0.0073 -0.76%
2025-02-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9617 0.9617 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9448 0.9448 0.0169 1.79%
2025-02-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9469 0.9469 -0.0021 -0.22%
2025-02-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9354 0.9354 0.0115 1.23%
2025-02-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9421 0.9421 -0.0067 -0.71%
2025-02-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9387 0.9387 0.0034 0.36%
2025-02-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9300 0.9300 0.0087 0.94%
2025-02-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9318 0.9318 -0.0018 -0.19%
2025-02-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9224 0.9224 0.0094 1.02%
2025-02-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9270 0.9270 -0.0046 -0.50%
2025-02-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9189 0.9189 0.0081 0.88%
2025-02-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9120 0.9120 0.0069 0.76%
2025-02-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.8952 0.8952 0.0168 1.88%
2025-02-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8772 0.8772 0.0180 2.05%
2025-01-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8819 0.8819 -0.0047 -0.53%
2025-01-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8738 0.8738 0.0081 0.93%
2025-01-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8760 0.8760 -0.0022 -0.25%
2025-01-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8703 0.8703 0.0058 0.67%
2025-01-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8708 0.8708 -0.0055 -0.63%
2025-01-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8721 0.8721 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8675 0.8675 0.0046 0.53%
2025-01-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8691 0.8691 -0.0016 -0.18%
2025-01-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8749 0.8749 -0.0058 -0.66%
2025-01-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8872 0.8872 -0.0123 -1.39%
2024-12-31 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8970 0.8970 -0.0098 -1.09%
2024-12-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8970 0.8970 0.8969 0.8969 0.0001 0.01%
2024-12-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.9002 0.9002 -0.0033 -0.37%
2024-12-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8920 0.8920 0.0042 0.47%
2024-12-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8955 0.8955 -0.0035 -0.39%
2024-12-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8934 0.8934 0.0021 0.24%
2024-12-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8940 0.8940 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8919 0.8919 0.0021 0.24%
2024-12-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8965 0.8965 -0.0046 -0.51%
2024-12-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8965 0.8965 0.9027 0.9027 -0.0062 -0.69%
2024-12-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9148 0.9148 -0.0121 -1.32%
2024-12-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9080 0.9080 0.0068 0.75%
2024-12-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9061 0.9061 0.0019 0.21%
2024-12-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.8979 0.8979 0.0082 0.91%
2024-12-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8979 0.8979 0.9027 0.9027 -0.0048 -0.53%
2024-12-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.8966 0.8966 0.0061 0.68%
2024-12-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8939 0.8939 0.0027 0.30%
2024-12-04 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8998 0.8998 -0.0059 -0.66%
2024-12-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9000 0.9000 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8932 0.8932 0.0068 0.76%
2024-11-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8852 0.8852 0.0080 0.90%
2024-11-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8875 0.8875 -0.0023 -0.26%
2024-11-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8779 0.8779 0.0096 1.09%
2024-11-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8802 0.8802 -0.0023 -0.26%
2024-11-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8802 0.8802 0.0000 0.00%
2024-11-22 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8942 0.8942 -0.0140 -1.57%
2024-11-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8939 0.8939 0.0003 0.03%
2024-11-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8913 0.8913 0.0026 0.29%
2024-11-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8865 0.8865 0.0048 0.54%
2024-11-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8890 0.8890 -0.0025 -0.28%
2024-11-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.8890 0.9004 0.9004 -0.0114 -1.27%
2024-11-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9116 0.9116 -0.0112 -1.23%
2024-11-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9129 0.9129 -0.0013 -0.14%
2024-11-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9196 0.9196 -0.0067 -0.73%
2024-11-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9161 0.9161 0.0035 0.38%
2024-11-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9252 0.9252 -0.0091 -0.98%
2024-11-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9064 0.9064 0.0188 2.07%
2024-11-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9059 0.9059 0.0005 0.06%
2024-11-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9059 0.9059 0.8918 0.8918 0.0141 1.58%
2024-11-04 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.8863 0.8863 0.0055 0.62%
2024-11-01 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8900 0.8900 -0.0037 -0.42%
2024-10-31 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8878 0.8878 0.0022 0.25%
2024-10-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8895 0.8895 -0.0017 -0.19%
2024-10-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8895 0.8895 0.8955 0.8955 -0.0060 -0.67%
2024-10-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8927 0.8927 0.0028 0.31%
2024-10-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8906 0.8906 0.0021 0.24%
2024-10-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8955 0.8955 -0.0049 -0.55%
2024-10-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8956 0.8956 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8956 0.8956 0.8948 0.8948 0.0008 0.09%
2024-10-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8729 0.8729 0.0220 2.52%
2024-10-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8774 0.8774 -0.0045 -0.51%
2024-10-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8761 0.8761 0.0013 0.15%
2024-10-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8868 0.8868 -0.0107 -1.21%
2024-10-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8767 0.8767 0.0101 1.15%
2024-10-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8889 0.8889 -0.0122 -1.37%
2024-10-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8959 0.8959 -0.0070 -0.78%
2024-10-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.9342 0.9342 -0.0383 -4.10%
2024-10-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9013 0.9013 0.0329 3.65%
2024-09-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.8561 0.8561 0.0452 5.28%
2024-09-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8292 0.8292 0.0269 3.24%
2024-09-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8093 0.8093 0.0199 2.46%
2024-09-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8052 0.8052 0.0041 0.51%
2024-09-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.7911 0.7911 0.0141 1.78%
2024-09-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7911 0.7911 0.7905 0.7905 0.0006 0.08%
2024-09-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7899 0.7899 0.0006 0.08%
2024-09-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7865 0.7865 0.0034 0.43%
2024-09-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7847 0.7847 0.0018 0.23%
2024-09-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7851 0.7851 -0.0004 -0.05%
2024-09-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7861 0.7861 -0.0010 -0.13%
2024-09-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7861 0.7861 0.7849 0.7849 0.0012 0.15%
2024-09-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7849 0.7849 0.7843 0.7843 0.0006 0.08%
2024-09-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7843 0.7843 0.7877 0.7877 -0.0034 -0.43%
2024-09-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7877 0.7877 0.7913 0.7913 -0.0036 -0.45%
2024-09-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7913 0.7913 0.7908 0.7908 0.0005 0.06%
2024-09-04 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7908 0.7908 0.7929 0.7929 -0.0021 -0.26%
2024-09-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7915 0.7915 0.0014 0.18%
2024-09-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7975 0.7975 -0.0060 -0.75%
2024-08-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7975 0.7975 0.7937 0.7937 0.0038 0.48%
2024-08-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7937 0.7937 0.7938 0.7938 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%
2024-08-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7953 0.7953 0.7976 0.7976 -0.0023 -0.29%
2024-08-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7980 0.7980 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7980 0.7980 0.7978 0.7978 0.0002 0.03%
2024-08-22 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7978 0.7978 0.7981 0.7981 -0.0003 -0.04%
2024-08-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.7984 0.7984 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7984 0.7984 0.8019 0.8019 -0.0035 -0.44%
2024-08-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8019 0.8019 0.7997 0.7997 0.0022 0.28%
2024-08-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7997 0.7997 0.7993 0.7993 0.0004 0.05%
2024-08-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7993 0.7993 0.7975 0.7975 0.0018 0.23%
2024-08-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7975 0.7975 0.8003 0.8003 -0.0028 -0.35%
2024-08-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8003 0.8003 0.7981 0.7981 0.0022 0.28%
2024-08-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.7988 0.7988 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7988 0.7988 0.7990 0.7990 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7990 0.7990 0.8002 0.8002 -0.0012 -0.15%
2024-08-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7995 0.7995 0.0007 0.09%
2024-08-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.7995 0.7995 0.7987 0.7987 0.0008 0.10%
2024-08-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8155 0.8155 -0.0063 -0.77%
2024-08-01 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8163 0.8163 -0.0008 -0.10%
2024-07-31 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8163 0.8163 0.8074 0.8074 0.0089 1.10%
2024-07-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8101 0.8101 0.8106 0.8106 -0.0005 -0.06%
2024-07-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8106 0.8106 0.8078 0.8078 0.0028 0.35%
2024-07-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8140 0.8140 -0.0062 -0.76%
2024-07-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8154 0.8154 -0.0014 -0.17%
2024-07-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8261 0.8261 -0.0107 -1.30%
2024-07-22 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8261 0.8261 0.8273 0.8273 -0.0012 -0.15%
2024-07-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8298 0.8298 -0.0025 -0.30%
2024-07-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8274 0.8274 0.0024 0.29%
2024-07-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8339 0.8339 -0.0065 -0.78%
2024-07-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8307 0.8307 0.0032 0.39%
2024-07-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8307 0.8307 0.8317 0.8317 -0.0010 -0.12%
2024-07-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8326 0.8326 -0.0009 -0.11%
2024-07-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8271 0.8271 0.0055 0.66%
2024-07-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8271 0.8271 0.8311 0.8311 -0.0040 -0.48%
2024-07-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8240 0.8240 0.0071 0.86%
2024-07-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8276 0.8276 -0.0036 -0.43%
2024-07-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2024-07-04 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8290 0.8290 -0.0021 -0.25%
2024-07-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8310 0.8310 -0.0020 -0.24%
2024-07-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8310 0.8310 0.8343 0.8343 -0.0033 -0.40%
2024-07-01 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8296 0.8296 0.0047 0.57%
2024-06-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8245 0.8245 0.0051 0.62%
2024-06-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8245 0.8245 0.8308 0.8308 -0.0063 -0.76%
2024-06-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8279 0.8279 0.0029 0.35%
2024-06-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8312 0.8312 -0.0033 -0.40%
2024-06-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8312 0.8312 0.8389 0.8389 -0.0077 -0.92%
2024-06-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8395 0.8395 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8420 0.8420 -0.0025 -0.30%
2024-06-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8442 0.8442 -0.0022 -0.26%
2024-06-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8442 0.8442 0.8417 0.8417 0.0025 0.30%
2024-06-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8416 0.8416 0.0001 0.01%
2024-06-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8404 0.8404 0.0012 0.14%
2024-06-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8409 0.8409 -0.0005 -0.06%
2024-06-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8385 0.8385 0.0024 0.29%
2024-06-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8415 0.8415 -0.0030 -0.36%
2024-06-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8434 0.8434 -0.0019 -0.23%
2024-06-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8433 0.8433 0.0001 0.01%
2024-06-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8484 0.8484 -0.0051 -0.60%
2024-06-04 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8436 0.8436 0.0048 0.57%
2024-06-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8432 0.8432 0.0004 0.05%
2024-05-31 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8439 0.8439 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8481 0.8481 -0.0042 -0.50%
2024-05-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8473 0.8473 0.0008 0.09%
2024-05-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8500 0.8500 -0.0027 -0.32%
2024-05-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8446 0.8446 0.0054 0.64%
2024-05-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8484 0.8484 -0.0038 -0.45%
2024-05-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8547 0.8547 -0.0063 -0.74%