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長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012450)

今天最新凈值 0.9154 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9154
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0179億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一月長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012450)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9154 0.9154 0.0027 0.29%
2025-05-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9159 0.9159 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9178 0.9178 -0.0019 -0.21%
2025-05-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9232 0.9232 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9188 0.9188 0.0044 0.48%
2025-05-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9197 0.9197 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9159 0.9159 0.0038 0.41%
2025-05-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9211 0.9211 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9196 0.9196 0.0015 0.16%
2025-05-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9209 0.9209 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9141 0.9141 0.0068 0.74%
2025-04-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9109 0.9109 0.0032 0.35%
2025-04-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9107 0.9107 0.0002 0.02%
2025-04-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9112 0.9112 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9109 0.9109 0.0003 0.03%
2025-04-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9141 0.9141 -0.0032 -0.35%
2025-04-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9141 0.9141 0.0000 0.00%