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長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012450)

今天最新凈值 0.9154 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9154
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0179億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
今年以來長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012450)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9154 0.9154 0.0027 0.29%
2025-05-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9159 0.9159 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9178 0.9178 -0.0019 -0.21%
2025-05-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9232 0.9232 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9188 0.9188 0.0044 0.48%
2025-05-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9197 0.9197 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9159 0.9159 0.0038 0.41%
2025-05-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9211 0.9211 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9196 0.9196 0.0015 0.16%
2025-05-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9209 0.9209 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9141 0.9141 0.0068 0.74%
2025-04-30 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9109 0.9109 0.0032 0.35%
2025-04-29 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9107 0.9107 0.0002 0.02%
2025-04-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9112 0.9112 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9109 0.9109 0.0003 0.03%
2025-04-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9141 0.9141 -0.0032 -0.35%
2025-04-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9141 0.9141 0.0000 0.00%
2025-04-22 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9156 0.9156 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9127 0.9127 0.0029 0.32%
2025-04-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9160 0.9160 -0.0033 -0.36%
2025-04-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9146 0.9146 0.0014 0.15%
2025-04-16 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9154 0.9154 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9179 0.9179 -0.0025 -0.27%
2025-04-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9149 0.9149 0.0030 0.33%
2025-04-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9098 0.9098 0.0051 0.56%
2025-04-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9043 0.9043 0.0055 0.61%
2025-04-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.8981 0.8981 0.0062 0.69%
2025-04-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8914 0.8914 0.0067 0.75%
2025-04-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.9294 0.9294 -0.0380 -4.09%
2025-04-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9316 0.9316 -0.0022 -0.24%
2025-04-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9317 0.9317 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-03-31 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9370 0.9370 -0.0053 -0.57%
2025-03-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9412 0.9412 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9406 0.9406 0.0006 0.06%
2025-03-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9405 0.9405 0.0001 0.01%
2025-03-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9458 0.9458 -0.0053 -0.56%
2025-03-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9424 0.9424 0.0034 0.36%
2025-03-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9541 0.9541 -0.0117 -1.23%
2025-03-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9606 0.9606 -0.0065 -0.68%
2025-03-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9638 0.9638 -0.0032 -0.33%
2025-03-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9592 0.9592 0.0046 0.48%
2025-03-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9601 0.9601 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9478 0.9478 0.0123 1.30%
2025-03-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9550 0.9550 -0.0072 -0.75%
2025-03-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9561 0.9561 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9575 0.9575 -0.0014 -0.15%
2025-03-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9585 0.9585 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9639 0.9639 -0.0054 -0.56%
2025-03-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9495 0.9495 0.0144 1.52%
2025-03-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9439 0.9439 0.0056 0.59%
2025-03-04 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9397 0.9397 0.0042 0.45%
2025-03-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2025-02-28 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9607 0.9607 -0.0217 -2.26%
2025-02-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9640 0.9640 -0.0033 -0.34%
2025-02-26 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9532 0.9532 0.0108 1.13%
2025-02-25 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9605 0.9605 -0.0073 -0.76%
2025-02-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9617 0.9617 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9448 0.9448 0.0169 1.79%
2025-02-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9469 0.9469 -0.0021 -0.22%
2025-02-19 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9354 0.9354 0.0115 1.23%
2025-02-18 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9421 0.9421 -0.0067 -0.71%
2025-02-17 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9387 0.9387 0.0034 0.36%
2025-02-14 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9300 0.9300 0.0087 0.94%
2025-02-13 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9318 0.9318 -0.0018 -0.19%
2025-02-12 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9224 0.9224 0.0094 1.02%
2025-02-11 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9270 0.9270 -0.0046 -0.50%
2025-02-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9189 0.9189 0.0081 0.88%
2025-02-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9120 0.9120 0.0069 0.76%
2025-02-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.8952 0.8952 0.0168 1.88%
2025-02-05 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8772 0.8772 0.0180 2.05%
2025-01-27 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8819 0.8819 -0.0047 -0.53%
2025-01-24 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8738 0.8738 0.0081 0.93%
2025-01-23 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8760 0.8760 -0.0022 -0.25%
2025-01-20 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8703 0.8703 0.0058 0.67%
2025-01-10 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8708 0.8708 -0.0055 -0.63%
2025-01-09 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8721 0.8721 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8675 0.8675 0.0046 0.53%
2025-01-06 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8691 0.8691 -0.0016 -0.18%
2025-01-03 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8749 0.8749 -0.0058 -0.66%
2025-01-02 012450 長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8872 0.8872 -0.0123 -1.39%