華安添和一年債券C基金凈值查詢(012446)
今天最新凈值
1.0386
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0372
-0.0014 -0.1374%
- 累計凈值：1.0386
- 成立日期：2021-07-13
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.2291億
- 最近資產(chǎn)：6.32億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：朱才敏 周益鳴
近一月,華安添和一年債券C(012446)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012446 |
華安添和一年債券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
