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平安惠信3個月定開債A基金凈值查詢(012440)

今天最新凈值 1.0415 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1429
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8759億
  • 最近資產(chǎn)：8.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 田元強
近一月平安惠信3個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠信3個月定開債A(012440)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0417 1.1431 1.0415 1.1429 0.0002 0.02%
2025-05-21 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0415 1.1429 1.0410 1.1424 0.0005 0.05%
2025-05-20 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0410 1.1424 1.0407 1.1421 0.0003 0.03%
2025-05-19 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0407 1.1421 1.0400 1.1414 0.0007 0.07%
2025-05-16 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0400 1.1414 1.0403 1.1417 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0403 1.1417 1.0399 1.1413 0.0004 0.04%
2025-05-14 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0399 1.1413 1.0395 1.1409 0.0004 0.04%
2025-05-13 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0395 1.1409 1.0389 1.1403 0.0006 0.06%
2025-05-12 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0389 1.1403 1.0390 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0390 1.1404 1.0383 1.1397 0.0007 0.07%
2025-05-08 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0383 1.1397 1.0373 1.1387 0.0010 0.10%
2025-05-07 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0373 1.1387 1.0372 1.1386 0.0001 0.01%
2025-05-06 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0372 1.1386 1.0366 1.1380 0.0006 0.06%
2025-04-30 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0366 1.1380 1.0362 1.1376 0.0004 0.04%
2025-04-29 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0362 1.1376 1.0359 1.1373 0.0003 0.03%
2025-04-28 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0359 1.1373 1.0358 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-25 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0358 1.1372 1.0360 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0360 1.1374 1.0362 1.1376 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012440 平安惠信3個月定開債A 1.0362 1.1376 1.0366 1.1380 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%