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平安惠信3個(gè)月定開債A(012440)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0415 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1429
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8759億
  • 最近資產(chǎn)：8.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 田元強(qiáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0320元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-05-09 2022-05-09 2022-05-10 每份派現(xiàn)金0.0134元
基金動(dòng)態(tài)