農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金凈值查詢(xún)(012430)
今天最新凈值
1.1158
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1140
-0.0018 -0.1620%
- 累計(jì)凈值：1.1158
- 成立日期：2021-07-20
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4829億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：郭振宇
近一周農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合基金凈值查詢(xún)
近一周,農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合(012430)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012430 |
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
012430 |
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
012430 |
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
012430 |
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
012430 |
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0009 |
0.08% |
