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招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012417)

今天最新凈值 0.3649 -0.0023 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3651 0.0002 0.0570%
  • 累計(jì)凈值：0.3649
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：261.5476億
  • 最近資產(chǎn)：18.39億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊 許榮漫
近一月招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C(012417)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3652 0.3652 0.3649 0.3649 0.0003 0.08%
2025-05-22 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3649 0.3649 0.3672 0.3672 -0.0023 -0.63%
2025-05-21 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3672 0.3672 0.3660 0.3660 0.0012 0.33%
2025-05-20 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3660 0.3660 0.3590 0.3590 0.0070 1.95%
2025-05-19 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3590 0.3590 0.3592 0.3592 -0.0002 -0.06%
2025-05-16 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3592 0.3592 0.3584 0.3584 0.0008 0.22%
2025-05-15 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3584 0.3584 0.3588 0.3588 -0.0004 -0.11%
2025-05-14 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3588 0.3588 0.3583 0.3583 0.0005 0.14%
2025-05-13 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3583 0.3583 0.3564 0.3564 0.0019 0.53%
2025-05-12 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3564 0.3564 0.3553 0.3553 0.0011 0.31%
2025-05-09 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3553 0.3553 0.3570 0.3570 -0.0017 -0.48%
2025-05-08 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3570 0.3570 0.3553 0.3553 0.0017 0.48%
2025-05-07 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3553 0.3553 0.3580 0.3580 -0.0027 -0.75%
2025-05-06 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3580 0.3580 0.3528 0.3528 0.0052 1.47%
2025-04-30 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3528 0.3528 0.3542 0.3542 -0.0014 -0.40%
2025-04-29 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3542 0.3542 0.3528 0.3528 0.0014 0.40%
2025-04-28 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3528 0.3528 0.3541 0.3541 -0.0013 -0.37%
2025-04-25 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3541 0.3541 0.3516 0.3516 0.0025 0.71%
2025-04-24 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3516 0.3516 0.3501 0.3501 0.0015 0.43%