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永贏長遠價值混合A基金凈值查詢(012406)

今天最新凈值 0.5884 0.0035 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5872 -0.0030 -0.5164%
  • 累計凈值：0.5884
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.2695億
  • 最近資產：34.51億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：常遠 許拓
近一周永贏長遠價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏長遠價值混合A(012406)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012406 永贏長遠價值混合A 0.5902 0.5902 0.5884 0.5884 0.0018 0.31%
2025-05-20 012406 永贏長遠價值混合A 0.5884 0.5884 0.5849 0.5849 0.0035 0.60%
2025-05-19 012406 永贏長遠價值混合A 0.5849 0.5849 0.5869 0.5869 -0.0020 -0.34%
2025-05-16 012406 永贏長遠價值混合A 0.5869 0.5869 0.5915 0.5915 -0.0046 -0.78%
2025-05-15 012406 永贏長遠價值混合A 0.5915 0.5915 0.5979 0.5979 -0.0064 -1.07%