搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

永贏長遠價值混合A基金凈值查詢(012406)

今天最新凈值 0.5884 0.0035 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5872 -0.0030 -0.5164%
  • 累計凈值：0.5884
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.2695億
  • 最近資產(chǎn)：34.51億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：常遠 許拓
近一月永贏長遠價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏長遠價值混合A(012406)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012406 永贏長遠價值混合A 0.5902 0.5902 0.5884 0.5884 0.0018 0.31%
2025-05-20 012406 永贏長遠價值混合A 0.5884 0.5884 0.5849 0.5849 0.0035 0.60%
2025-05-19 012406 永贏長遠價值混合A 0.5849 0.5849 0.5869 0.5869 -0.0020 -0.34%
2025-05-16 012406 永贏長遠價值混合A 0.5869 0.5869 0.5915 0.5915 -0.0046 -0.78%
2025-05-15 012406 永贏長遠價值混合A 0.5915 0.5915 0.5979 0.5979 -0.0064 -1.07%
2025-05-14 012406 永贏長遠價值混合A 0.5979 0.5979 0.5893 0.5893 0.0086 1.46%
2025-05-13 012406 永贏長遠價值混合A 0.5893 0.5893 0.5939 0.5939 -0.0046 -0.77%
2025-05-12 012406 永贏長遠價值混合A 0.5939 0.5939 0.5870 0.5870 0.0069 1.18%
2025-05-09 012406 永贏長遠價值混合A 0.5870 0.5870 0.5903 0.5903 -0.0033 -0.56%
2025-05-08 012406 永贏長遠價值混合A 0.5903 0.5903 0.5892 0.5892 0.0011 0.19%
2025-05-07 012406 永贏長遠價值混合A 0.5892 0.5892 0.5904 0.5904 -0.0012 -0.20%
2025-05-06 012406 永贏長遠價值混合A 0.5904 0.5904 0.5833 0.5833 0.0071 1.22%
2025-04-30 012406 永贏長遠價值混合A 0.5833 0.5833 0.5819 0.5819 0.0014 0.24%
2025-04-29 012406 永贏長遠價值混合A 0.5819 0.5819 0.5835 0.5835 -0.0016 -0.27%
2025-04-28 012406 永贏長遠價值混合A 0.5835 0.5835 0.5856 0.5856 -0.0021 -0.36%
2025-04-25 012406 永贏長遠價值混合A 0.5856 0.5856 0.5847 0.5847 0.0009 0.15%
2025-04-24 012406 永贏長遠價值混合A 0.5847 0.5847 0.5850 0.5850 -0.0003 -0.05%
2025-04-23 012406 永贏長遠價值混合A 0.5850 0.5850 0.5833 0.5833 0.0017 0.29%
2025-04-22 012406 永贏長遠價值混合A 0.5833 0.5833 0.5799 0.5799 0.0034 0.59%