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宏利中短債債券C(泰達(dá)宏利中短債債券C)基金凈值查詢(012385)

今天最新凈值 1.0835 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9133億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高春梅 宋加旺 沈喬旸
近半年宏利中短債債券C|泰達(dá)宏利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利中短債債券C(012385)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012385 宏利中短債債券C 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
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