搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C(浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)持有短債債券C)基金凈值查詢(012357)

今天最新凈值 1.1209 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1209
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9774億
  • 最近資產(chǎn)：29.81億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國(guó)
近一周浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C|浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C(012357)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012357 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-05-22 012357 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-05-21 012357 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-20 012357 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-19 012357 浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%