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南方新能源產業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(012354)

今天最新凈值 0.5888 -0.0056 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5818 -0.0070 -1.1927%
  • 累計凈值：0.5888
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0727億
  • 最近資產：6.63億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：史博 熊琳
近一季南方新能源產業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方新能源產業(yè)趨勢混合A(012354)基金累計收益率-7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5825 0.5825 0.5888 0.5888 -0.0063 -1.07%
2025-05-22 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5888 0.5888 0.5944 0.5944 -0.0056 -0.94%
2025-05-21 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5944 0.5944 0.5922 0.5922 0.0022 0.37%
2025-05-20 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5922 0.5922 0.5894 0.5894 0.0028 0.48%
2025-05-19 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5894 0.5894 0.5905 0.5905 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5905 0.5905 0.5886 0.5886 0.0019 0.32%
2025-05-15 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5886 0.5886 0.5996 0.5996 -0.0110 -1.83%
2025-05-14 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5996 0.5996 0.6008 0.6008 -0.0012 -0.20%
2025-05-13 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6008 0.6008 0.6013 0.6013 -0.0005 -0.08%
2025-05-12 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6013 0.6013 0.5899 0.5899 0.0114 1.93%
2025-05-09 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5899 0.5899 0.5937 0.5937 -0.0038 -0.64%
2025-05-08 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5937 0.5937 0.5889 0.5889 0.0048 0.82%
2025-05-07 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5889 0.5889 0.5858 0.5858 0.0031 0.53%
2025-05-06 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5858 0.5858 0.5760 0.5760 0.0098 1.70%
2025-04-30 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5760 0.5760 0.5780 0.5780 -0.0020 -0.35%
2025-04-29 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5780 0.5780 0.5794 0.5794 -0.0014 -0.24%
2025-04-28 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5794 0.5794 0.5831 0.5831 -0.0037 -0.63%
2025-04-25 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5831 0.5831 0.5827 0.5827 0.0004 0.07%
2025-04-24 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5827 0.5827 0.5850 0.5850 -0.0023 -0.39%
2025-04-23 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5850 0.5850 0.5774 0.5774 0.0076 1.32%
2025-04-22 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5774 0.5774 0.5821 0.5821 -0.0047 -0.81%
2025-04-21 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5821 0.5821 0.5701 0.5701 0.0120 2.10%
2025-04-18 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5701 0.5701 0.5673 0.5673 0.0028 0.49%
2025-04-17 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5673 0.5673 0.5679 0.5679 -0.0006 -0.11%
2025-04-16 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5679 0.5679 0.5773 0.5773 -0.0094 -1.63%
2025-04-15 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5773 0.5773 0.5791 0.5791 -0.0018 -0.31%
2025-04-14 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5791 0.5791 0.5724 0.5724 0.0067 1.17%
2025-04-11 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5724 0.5724 0.5704 0.5704 0.0020 0.35%
2025-04-10 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5704 0.5704 0.5547 0.5547 0.0157 2.83%
2025-04-09 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5547 0.5547 0.5518 0.5518 0.0029 0.53%
2025-04-08 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5518 0.5518 0.5499 0.5499 0.0019 0.35%
2025-04-07 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.5499 0.5499 0.6116 0.6116 -0.0617 -10.09%
2025-04-03 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6116 0.6116 0.6278 0.6278 -0.0162 -2.58%
2025-04-02 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6278 0.6278 0.6242 0.6242 0.0036 0.58%
2025-04-01 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6242 0.6242 0.6235 0.6235 0.0007 0.11%
2025-03-31 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6235 0.6235 0.6317 0.6317 -0.0082 -1.30%
2025-03-28 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6317 0.6317 0.6329 0.6329 -0.0012 -0.19%
2025-03-27 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6329 0.6329 0.6357 0.6357 -0.0028 -0.44%
2025-03-26 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6357 0.6357 0.6352 0.6352 0.0005 0.08%
2025-03-25 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6352 0.6352 0.6401 0.6401 -0.0049 -0.77%
2025-03-24 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6401 0.6401 0.6354 0.6354 0.0047 0.74%
2025-03-21 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6354 0.6354 0.6418 0.6418 -0.0064 -1.00%
2025-03-20 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6418 0.6418 0.6438 0.6438 -0.0020 -0.31%
2025-03-19 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6438 0.6438 0.6444 0.6444 -0.0006 -0.09%
2025-03-18 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6444 0.6444 0.6376 0.6376 0.0068 1.07%
2025-03-17 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6376 0.6376 0.6375 0.6375 0.0001 0.02%
2025-03-14 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6375 0.6375 0.6246 0.6246 0.0129 2.07%
2025-03-13 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6246 0.6246 0.6308 0.6308 -0.0062 -0.98%
2025-03-12 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6308 0.6308 0.6304 0.6304 0.0004 0.06%
2025-03-11 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6304 0.6304 0.6307 0.6307 -0.0003 -0.05%
2025-03-10 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6307 0.6307 0.6287 0.6287 0.0020 0.32%
2025-03-07 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6287 0.6287 0.6318 0.6318 -0.0031 -0.49%
2025-03-06 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6318 0.6318 0.6265 0.6265 0.0053 0.85%
2025-03-05 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6265 0.6265 0.6272 0.6272 -0.0007 -0.11%
2025-03-04 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6272 0.6272 0.6288 0.6288 -0.0016 -0.25%
2025-03-03 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6288 0.6288 0.6232 0.6232 0.0056 0.90%
2025-02-28 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6232 0.6232 0.6401 0.6401 -0.0169 -2.64%
2025-02-27 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6401 0.6401 0.6383 0.6383 0.0018 0.28%
2025-02-26 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6383 0.6383 0.6303 0.6303 0.0080 1.27%
2025-02-25 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6303 0.6303 0.6336 0.6336 -0.0033 -0.52%
2025-02-24 012354 南方新能源產業(yè)趨勢混合A 0.6336 0.6336 0.6377 0.6377 -0.0041 -0.64%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%