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嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(012345)

今天最新凈值 0.9013 0.0034 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8938 -0.0033 -0.3670%
  • 累計凈值：0.9013
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3351億
  • 最近資產(chǎn)：45.58億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤
近一季嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C(012345)基金累計收益率-3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8971 0.8971 0.9013 0.9013 -0.0042 -0.47%
2025-05-21 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9013 0.9013 0.8979 0.8979 0.0034 0.38%
2025-05-20 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8979 0.8979 0.8905 0.8905 0.0074 0.83%
2025-05-19 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8905 0.8905 0.8955 0.8955 -0.0050 -0.56%
2025-05-16 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8955 0.8955 0.8976 0.8976 -0.0021 -0.23%
2025-05-15 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8976 0.8976 0.9068 0.9068 -0.0092 -1.01%
2025-05-14 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9068 0.9068 0.9059 0.9059 0.0009 0.10%
2025-05-13 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9059 0.9059 0.9110 0.9110 -0.0051 -0.56%
2025-05-12 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9110 0.9110 0.8922 0.8922 0.0188 2.11%
2025-05-09 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8922 0.8922 0.8931 0.8931 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8931 0.8931 0.8825 0.8825 0.0106 1.20%
2025-05-07 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8825 0.8825 0.8794 0.8794 0.0031 0.35%
2025-05-06 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8794 0.8794 0.8704 0.8704 0.0090 1.03%
2025-04-30 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8704 0.8704 0.8696 0.8696 0.0008 0.09%
2025-04-29 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8696 0.8696 0.8713 0.8713 -0.0017 -0.20%
2025-04-28 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8713 0.8713 0.8735 0.8735 -0.0022 -0.25%
2025-04-25 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8735 0.8735 0.8726 0.8726 0.0009 0.10%
2025-04-24 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8726 0.8726 0.8786 0.8786 -0.0060 -0.68%
2025-04-23 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8786 0.8786 0.8743 0.8743 0.0043 0.49%
2025-04-22 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8743 0.8743 0.8711 0.8711 0.0032 0.37%
2025-04-21 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8711 0.8711 0.8708 0.8708 0.0003 0.03%
2025-04-18 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8708 0.8708 0.8695 0.8695 0.0013 0.15%
2025-04-17 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8695 0.8695 0.8631 0.8631 0.0064 0.74%
2025-04-16 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8631 0.8631 0.8767 0.8767 -0.0136 -1.55%
2025-04-15 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8767 0.8767 0.8815 0.8815 -0.0048 -0.54%
2025-04-14 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8815 0.8815 0.8761 0.8761 0.0054 0.62%
2025-04-11 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8761 0.8761 0.8692 0.8692 0.0069 0.79%
2025-04-10 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8692 0.8692 0.8483 0.8483 0.0209 2.46%
2025-04-09 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8483 0.8483 0.8421 0.8421 0.0062 0.74%
2025-04-08 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8421 0.8421 0.8294 0.8294 0.0127 1.53%
2025-04-07 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.8294 0.8294 0.9191 0.9191 -0.0897 -9.76%
2025-04-03 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9191 0.9191 0.9441 0.9441 -0.0250 -2.65%
2025-04-02 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9441 0.9441 0.9416 0.9416 0.0025 0.27%
2025-04-01 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9416 0.9416 0.9353 0.9353 0.0063 0.67%
2025-03-31 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9353 0.9353 0.9435 0.9435 -0.0082 -0.87%
2025-03-28 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9435 0.9435 0.9485 0.9485 -0.0050 -0.53%
2025-03-27 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9485 0.9485 0.9479 0.9479 0.0006 0.06%
2025-03-26 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9479 0.9479 0.9504 0.9504 -0.0025 -0.26%
2025-03-25 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9504 0.9504 0.9697 0.9697 -0.0193 -1.99%
2025-03-24 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9697 0.9697 0.9656 0.9656 0.0041 0.42%
2025-03-21 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9656 0.9656 0.9815 0.9815 -0.0159 -1.62%
2025-03-20 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9815 0.9815 0.9842 0.9842 -0.0027 -0.27%
2025-03-19 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9842 0.9842 0.9807 0.9807 0.0035 0.36%
2025-03-18 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9807 0.9807 0.9686 0.9686 0.0121 1.25%
2025-03-17 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9686 0.9686 0.9689 0.9689 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9689 0.9689 0.9595 0.9595 0.0094 0.98%
2025-03-13 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9595 0.9595 0.9611 0.9611 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9611 0.9611 0.9564 0.9564 0.0047 0.49%
2025-03-11 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9564 0.9564 0.9530 0.9530 0.0034 0.36%
2025-03-10 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9530 0.9530 0.9521 0.9521 0.0009 0.09%
2025-03-07 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9521 0.9521 0.9483 0.9483 0.0038 0.40%
2025-03-06 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9483 0.9483 0.9360 0.9360 0.0123 1.31%
2025-03-05 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9360 0.9360 0.9225 0.9225 0.0135 1.46%
2025-03-04 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9225 0.9225 0.9245 0.9245 -0.0020 -0.22%
2025-03-03 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9245 0.9245 0.9239 0.9239 0.0006 0.06%
2025-02-28 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9239 0.9239 0.9457 0.9457 -0.0218 -2.31%
2025-02-27 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9457 0.9457 0.9350 0.9350 0.0107 1.14%
2025-02-26 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9350 0.9350 0.9273 0.9273 0.0077 0.83%
2025-02-25 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9273 0.9273 0.9317 0.9317 -0.0044 -0.47%
2025-02-24 012345 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C 0.9317 0.9317 0.9306 0.9306 0.0011 0.12%