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嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(012345)

今天最新凈值 0.8979 0.0074 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8984 -0.0029 -0.3253%
  • 累計(jì)凈值：0.8979
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3351億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤
近一月嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C(012345)基金累計(jì)收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.9013 0.9013 0.8979 0.8979 0.0034 0.38%
2025-05-20 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8979 0.8979 0.8905 0.8905 0.0074 0.83%
2025-05-19 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8905 0.8905 0.8955 0.8955 -0.0050 -0.56%
2025-05-16 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8955 0.8955 0.8976 0.8976 -0.0021 -0.23%
2025-05-15 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8976 0.8976 0.9068 0.9068 -0.0092 -1.01%
2025-05-14 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.9068 0.9068 0.9059 0.9059 0.0009 0.10%
2025-05-13 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.9059 0.9059 0.9110 0.9110 -0.0051 -0.56%
2025-05-12 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.9110 0.9110 0.8922 0.8922 0.0188 2.11%
2025-05-09 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8922 0.8922 0.8931 0.8931 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8931 0.8931 0.8825 0.8825 0.0106 1.20%
2025-05-07 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8825 0.8825 0.8794 0.8794 0.0031 0.35%
2025-05-06 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8794 0.8794 0.8704 0.8704 0.0090 1.03%
2025-04-30 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8704 0.8704 0.8696 0.8696 0.0008 0.09%
2025-04-29 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8696 0.8696 0.8713 0.8713 -0.0017 -0.20%
2025-04-28 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8713 0.8713 0.8735 0.8735 -0.0022 -0.25%
2025-04-25 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8735 0.8735 0.8726 0.8726 0.0009 0.10%
2025-04-24 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8726 0.8726 0.8786 0.8786 -0.0060 -0.68%
2025-04-23 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8786 0.8786 0.8743 0.8743 0.0043 0.49%
2025-04-22 012345 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 0.8743 0.8743 0.8711 0.8711 0.0032 0.37%