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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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廣發(fā)瑞澤精選混合A基金凈值查詢(xún)(012342)

今天最新凈值 0.7962 0.0077 0.9800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7956 -0.0006 -0.0813%
  • 累計(jì)凈值：0.7962
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2250億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一月廣發(fā)瑞澤精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)瑞澤精選混合A(012342)基金累計(jì)收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7987 0.7987 0.7962 0.7962 0.0025 0.31%
2025-05-20 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7962 0.7962 0.7885 0.7885 0.0077 0.98%
2025-05-19 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7885 0.7885 0.7883 0.7883 0.0002 0.03%
2025-05-16 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7883 0.7883 0.7883 0.7883 0.0000 0.00%
2025-05-15 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7883 0.7883 0.7984 0.7984 -0.0101 -1.27%
2025-05-14 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7984 0.7984 0.7974 0.7974 0.0010 0.13%
2025-05-13 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7974 0.7974 0.7936 0.7936 0.0038 0.48%
2025-05-12 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7936 0.7936 0.7882 0.7882 0.0054 0.69%
2025-05-09 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7882 0.7882 0.7960 0.7960 -0.0078 -0.98%
2025-05-08 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7960 0.7960 0.7887 0.7887 0.0073 0.93%
2025-05-07 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7887 0.7887 0.7949 0.7949 -0.0062 -0.78%
2025-05-06 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7949 0.7949 0.7821 0.7821 0.0128 1.64%
2025-04-30 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7821 0.7821 0.7811 0.7811 0.0010 0.13%
2025-04-29 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7811 0.7811 0.7722 0.7722 0.0089 1.15%
2025-04-28 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7722 0.7722 0.7760 0.7760 -0.0038 -0.49%
2025-04-25 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7760 0.7760 0.7759 0.7759 0.0001 0.01%
2025-04-24 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7759 0.7759 0.7783 0.7783 -0.0024 -0.31%
2025-04-23 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7783 0.7783 0.7652 0.7652 0.0131 1.71%
2025-04-22 012342 廣發(fā)瑞澤精選混合A 0.7652 0.7652 0.7661 0.7661 -0.0009 -0.12%