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工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C(工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(012337)

今天最新凈值 1.1000 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1000
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5354億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
今年以來工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C|工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C(012337)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-21 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-05-20 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-05-19 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-05-16 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-14 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-05-13 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2025-05-12 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-05-09 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-05-08 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0987 1.0987 1.0981 1.0981 0.0006 0.05%
2025-05-07 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2025-05-06 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-04-30 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-04-29 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0975 1.0975 1.0970 1.0970 0.0005 0.05%
2025-04-28 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-04-25 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-24 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0968 1.0968 1.0969 1.0969 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0969 1.0969 1.0972 1.0972 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-21 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-17 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-15 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-14 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-11 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-04-10 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-08 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0969 1.0969 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0974 1.0974 1.0955 1.0955 0.0019 0.17%
2025-04-03 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0955 1.0955 1.0942 1.0942 0.0013 0.12%
2025-04-02 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-04-01 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2025-03-31 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-03-28 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-27 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-03-26 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-03-25 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2025-03-24 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2025-03-21 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2025-03-20 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2025-03-19 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-03-18 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-03-17 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-03-14 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2025-03-13 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-03-12 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2025-03-11 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2025-03-07 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0905 1.0905 1.0911 1.0911 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0911 1.0911 1.0913 1.0913 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-03-04 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-03-03 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2025-02-28 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0905 1.0905 1.0908 1.0908 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-02-25 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0908 1.0908 1.0915 1.0915 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-02-21 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2025-02-18 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0922 1.0922 1.0924 1.0924 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2025-02-11 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-02-06 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-02-05 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-01-27 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2025-01-22 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2025-01-14 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0923 1.0923 1.0927 1.0927 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0927 1.0927 1.0929 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-01-07 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-01-03 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-01-02 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%