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工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C(工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(012337)

今天最新凈值 1.1000 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1000
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5354億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近一周工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C|工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C(012337)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012337 工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 012337 工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-21 012337 工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-05-20 012337 工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-05-19 012337 工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%