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天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(012329)

今天最新凈值 0.4771 0.0048 1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4715 -0.0056 -1.1768%
  • 累計凈值：0.4771
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2918億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍
近一季天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C(012329)基金累計收益率-4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4706 0.4706 0.4771 0.4771 -0.0065 -1.36%
2025-05-21 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4771 0.4771 0.4723 0.4723 0.0048 1.02%
2025-05-20 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4723 0.4723 0.4705 0.4705 0.0018 0.38%
2025-05-19 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4705 0.4705 0.4701 0.4701 0.0004 0.09%
2025-05-16 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4701 0.4701 0.4693 0.4693 0.0008 0.17%
2025-05-15 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4693 0.4693 0.4769 0.4769 -0.0076 -1.59%
2025-05-14 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4769 0.4769 0.4767 0.4767 0.0002 0.04%
2025-05-13 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4767 0.4767 0.4743 0.4743 0.0024 0.51%
2025-05-12 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4743 0.4743 0.4637 0.4637 0.0106 2.29%
2025-05-09 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4637 0.4637 0.4662 0.4662 -0.0025 -0.54%
2025-05-08 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4662 0.4662 0.4607 0.4607 0.0055 1.19%
2025-05-07 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4607 0.4607 0.4582 0.4582 0.0025 0.55%
2025-05-06 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4582 0.4582 0.4503 0.4503 0.0079 1.75%
2025-04-30 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4503 0.4503 0.4503 0.4503 0.0000 0.00%
2025-04-29 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4503 0.4503 0.4531 0.4531 -0.0028 -0.62%
2025-04-28 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4531 0.4531 0.4548 0.4548 -0.0017 -0.37%
2025-04-25 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4548 0.4548 0.4523 0.4523 0.0025 0.55%
2025-04-24 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4523 0.4523 0.4530 0.4530 -0.0007 -0.15%
2025-04-23 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4530 0.4530 0.4500 0.4500 0.0030 0.67%
2025-04-22 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4500 0.4500 0.4517 0.4517 -0.0017 -0.38%
2025-04-21 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4517 0.4517 0.4456 0.4456 0.0061 1.37%
2025-04-18 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4456 0.4456 0.4445 0.4445 0.0011 0.25%
2025-04-17 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4445 0.4445 0.4456 0.4456 -0.0011 -0.25%
2025-04-16 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4456 0.4456 0.4483 0.4483 -0.0027 -0.60%
2025-04-15 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4483 0.4483 0.4482 0.4482 0.0001 0.02%
2025-04-14 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4482 0.4482 0.4448 0.4448 0.0034 0.76%
2025-04-11 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4448 0.4448 0.4426 0.4426 0.0022 0.50%
2025-04-10 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4426 0.4426 0.4352 0.4352 0.0074 1.70%
2025-04-09 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4352 0.4352 0.4336 0.4336 0.0016 0.37%
2025-04-08 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4336 0.4336 0.4302 0.4302 0.0034 0.79%
2025-04-07 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4302 0.4302 0.4808 0.4808 -0.0506 -10.52%
2025-04-03 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4808 0.4808 0.4886 0.4886 -0.0078 -1.60%
2025-04-02 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4886 0.4886 0.4886 0.4886 0.0000 0.00%
2025-04-01 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4886 0.4886 0.4860 0.4860 0.0026 0.53%
2025-03-31 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4860 0.4860 0.4961 0.4961 -0.0101 -2.04%
2025-03-28 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4961 0.4961 0.5007 0.5007 -0.0046 -0.92%
2025-03-27 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5007 0.5007 0.5048 0.5048 -0.0041 -0.81%
2025-03-26 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5048 0.5048 0.5022 0.5022 0.0026 0.52%
2025-03-25 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5022 0.5022 0.4992 0.4992 0.0030 0.60%
2025-03-24 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4992 0.4992 0.5000 0.5000 -0.0008 -0.16%
2025-03-21 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5000 0.5000 0.5065 0.5065 -0.0065 -1.28%
2025-03-20 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5065 0.5065 0.5103 0.5103 -0.0038 -0.74%
2025-03-19 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5103 0.5103 0.5107 0.5107 -0.0004 -0.08%
2025-03-18 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5107 0.5107 0.5089 0.5089 0.0018 0.35%
2025-03-17 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5089 0.5089 0.5090 0.5090 -0.0001 -0.02%
2025-03-14 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5090 0.5090 0.5009 0.5009 0.0081 1.62%
2025-03-13 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5009 0.5009 0.5037 0.5037 -0.0028 -0.56%
2025-03-12 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5037 0.5037 0.5057 0.5057 -0.0020 -0.40%
2025-03-11 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5057 0.5057 0.5045 0.5045 0.0012 0.24%
2025-03-10 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5045 0.5045 0.5024 0.5024 0.0021 0.42%
2025-03-07 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5024 0.5024 0.5069 0.5069 -0.0045 -0.89%
2025-03-06 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5069 0.5069 0.5000 0.5000 0.0069 1.38%
2025-03-05 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5000 0.5000 0.5055 0.5055 -0.0055 -1.09%
2025-03-04 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5055 0.5055 0.5106 0.5106 -0.0051 -1.00%
2025-03-03 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5106 0.5106 0.5017 0.5017 0.0089 1.77%
2025-02-28 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5017 0.5017 0.5094 0.5094 -0.0077 -1.51%
2025-02-27 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5094 0.5094 0.5093 0.5093 0.0001 0.02%
2025-02-26 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5093 0.5093 0.4996 0.4996 0.0097 1.94%
2025-02-25 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4996 0.4996 0.4993 0.4993 0.0003 0.06%
2025-02-24 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4993 0.4993 0.4982 0.4982 0.0011 0.22%